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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 889.00 | 69 701.00 | 10 188.00 | 79 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383 872.00 | 711 724.00 | 672 148.00 | 1 383 872.00 |
AP Constructions | 437 483.00 | 242 462.00 | 195 021.00 | 437 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 247.00 | 106 303.00 | 75 944.00 | 182 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479 798.00 | 2 036 372.00 | 41 443 427.00 | 43 479 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148 859.00 | | 3 148 859.00 | 3 148 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415 557.00 | | 9 415 557.00 | 9 415 557.00 |
BZ Autres créances | 12 898 922.00 | | 12 898 922.00 | 12 898 922.00 |
CF Disponibilités | 793 941.00 | | 793 941.00 | 793 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 008.00 | | 442 008.00 | 442 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 699 287.00 | | 26 699 287.00 | 26 699 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 179 085.00 | 2 036 372.00 | 68 142 714.00 | 70 179 085.00 |
CU Autres participations | 40 887 816.00 | 906 182.00 | 39 981 634.00 | 40 887 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 010 000.00 | 18 010 000.00 | | 18 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 344 140.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 801 000.00 | 414 489.00 | | 1 801 000.00 |
DG Autres réserves | 12 081 092.00 | 4 533 495.00 | | 12 081 092.00 |
DH Report à nouveau | | -148 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723 859.00 | -261 264.00 | | 4 723 859.00 |
DL TOTAL (I) | 36 615 950.00 | 39 892 092.00 | | 36 615 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 168.00 | 124 960.00 | | 101 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 168.00 | 124 960.00 | | 101 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 147 670.00 | 19 093 841.00 | | 21 147 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679 977.00 | 5 410 702.00 | | 6 679 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 225.00 | 830 115.00 | | 482 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 146.00 | 3 506 832.00 | | 3 109 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 425 595.00 | 28 841 270.00 | | 31 425 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 142 714.00 | 68 858 322.00 | | 68 142 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 679 977.00 | | | 6 679 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 549.00 | | 10 405 549.00 | 10 405 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 549.00 | | 10 405 549.00 | 10 405 549.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | 1 045.00 | | 8 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | 5 346.00 | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 362.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 724.00 | | | 711 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 814.00 | 362.00 | | 736 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 443.00 | 4 984.00 | | -728 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 096.00 | -943 506.00 | | -571 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 310 673.00 | 6 862 297.00 | | 14 310 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 814.00 | 7 123 561.00 | | 9 586 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723 859.00 | -261 264.00 | | 4 723 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 674 505.00 | | 1 351 110.00 | 43 674 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543 372.00 | 41 396 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 817.00 | 43 479 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 1 463 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 206.00 | | | 1 466 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 979.00 | | 10 751.00 | 608 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 599 320.00 | | 1 340 359.00 | 41 599 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 931.00 | 85 535.00 | | 332 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 625.00 | 14 076.00 | | 55 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 306.00 | 71 459.00 | | 277 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 960.00 | 929.00 | 24 721.00 | 124 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 182.00 | | | 906 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 142.00 | 929.00 | 24 721.00 | 1 031 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 887 995.00 | 5 252 147.00 | 635 848.00 | 5 887 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 335.00 | 581 335.00 | | 581 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 415.00 | 399 415.00 | | 399 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
UX Autres créances clients | 9 415 557.00 | 9 415 557.00 | | 9 415 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 296 198.00 | 296 198.00 | | 296 198.00 |
VC Groupe et associés | 12 034 835.00 | 12 034 835.00 | | 12 034 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 147 670.00 | 20 061 413.00 | 1 086 257.00 | 21 147 670.00 |
VI Groupe et associés | 791 982.00 | 791 982.00 | | 791 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 337.00 | 564 337.00 | | 564 337.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 008.00 | 442 008.00 | | 442 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 264 641.00 | 22 756 150.00 | 508 491.00 | 23 264 641.00 |
VW T.V.A. | 2 090 634.00 | 2 090 634.00 | | 2 090 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 419 417.00 | 29 697 312.00 | 1 722 105.00 | 31 419 417.00 |