| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364.00 | 216 452.00 | 63 912.00 | 280 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 578.00 | 1 099 107.00 | 522 471.00 | 1 621 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 470.00 | 1 319 189.00 | 911 281.00 | 2 230 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BP En cours de production de services | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BT Marchandises | 4 789 650.00 | 137 261.00 | 4 652 389.00 | 4 789 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 102.00 | 1 579.00 | 434 523.00 | 436 102.00 |
BZ Autres créances | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
CF Disponibilités | 791 328.00 | | 791 328.00 | 791 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 428.00 | 138 840.00 | 6 676 588.00 | 6 815 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898.00 | 1 458 029.00 | 7 587 868.00 | 9 045 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 412.00 | 1 513 202.00 | | 1 814 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779.00 | 361 210.00 | | 383 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 191.00 | 2 039 412.00 | | 2 363 191.00 |
DP Provisions pour risques | 60 624.00 | 89 253.00 | | 60 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 624.00 | 89 253.00 | | 60 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452.00 | 536 335.00 | | 359 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222.00 | 39 377.00 | | 82 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626.00 | 58 222.00 | | 45 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199.00 | 3 244 667.00 | | 4 387 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 463.00 | 307 343.00 | | 229 463.00 |
EA Autres dettes | 60 091.00 | 48 411.00 | | 60 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 164 053.00 | 4 252 204.00 | | 5 164 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868.00 | 6 380 870.00 | | 7 587 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 923 059.00 | | 15 923 059.00 | 15 923 059.00 |
FG Production vendue services | 1 124 865.00 | | 1 124 865.00 | 1 124 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 047 924.00 | | 17 047 924.00 | 17 047 924.00 |
FM Production stockée | | | -1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 281 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 502 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 547.00 | |
GE Autres charges | | | 17 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 797 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 2.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506.00 | 38 581.00 | | 31 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | 38 583.00 | | 32 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 404.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718.00 | 25 006.00 | | 16 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | 25 410.00 | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 614.00 | 13 173.00 | | 14 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 525.00 | 89 797.00 | | 110 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439.00 | 16 693 568.00 | | 17 317 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660.00 | 16 332 358.00 | | 16 933 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 779.00 | 361 210.00 | | 383 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 527.00 | | 134 477.00 | 2 152 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 535.00 | 2 230 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 535.00 | 1 901 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 823.00 | | 115 652.00 | 1 842 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | 18 825.00 | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417.00 | 165 589.00 | 35 706.00 | 1 193 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787.00 | 165 589.00 | 35 706.00 | 1 189 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 253.00 | 51 547.00 | 80 177.00 | 89 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 345.00 | 137 261.00 | 114 345.00 | 114 345.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | 6 896.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 820.00 | 137 261.00 | 121 241.00 | 122 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 074.00 | 188 808.00 | 201 418.00 | 212 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199.00 | 4 387 199.00 | | 4 387 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
UX Autres créances clients | 434 207.00 | | | 434 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
VC Groupe et associés | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863.00 | 129 825.00 | 46 589.00 | 358 863.00 |
VI Groupe et associés | 75 944.00 | 35 944.00 | 40 000.00 | 75 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133.00 | | | 359 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468.00 | 920 743.00 | 58 725.00 | 979 468.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427.00 | 4 843 112.00 | 92 867.00 | 5 118 427.00 |