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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 507.00 | 338 210.00 | 113 296.00 | 451 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 540.00 | 1 764 083.00 | 1 188 457.00 | 2 952 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 040.00 | 2 108 193.00 | 1 638 847.00 | 3 747 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BP En cours de production de services | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BT Marchandises | 4 888 442.00 | 121 817.00 | 4 766 625.00 | 4 888 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 747.00 | | 323 747.00 | 323 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 597.00 | 13 122.00 | 575 475.00 | 588 597.00 |
BZ Autres créances | 489 049.00 | | 489 049.00 | 489 049.00 |
CF Disponibilités | 1 384 771.00 | | 1 384 771.00 | 1 384 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 697.00 | 134 939.00 | 7 640 758.00 | 7 775 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 737.00 | 2 243 132.00 | 9 279 605.00 | 11 522 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 390.00 | 2 837 336.00 | | 3 063 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 540.00 | 376 053.00 | | 285 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 950.00 | 19 350.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 880.00 | 3 397 740.00 | | 3 527 880.00 |
DP Provisions pour risques | 135 196.00 | 124 561.00 | | 135 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 196.00 | 124 561.00 | | 135 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 584.00 | 1 127 152.00 | | 698 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 898.00 | 588 799.00 | | 677 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 954.00 | 124 547.00 | | 143 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 120.00 | 4 168 245.00 | | 3 707 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 551.00 | 333 653.00 | | 296 551.00 |
EA Autres dettes | 47 275.00 | 35 392.00 | | 47 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 148.00 | 48 333.00 | | 45 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 530.00 | 6 426 120.00 | | 5 616 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 605.00 | 9 948 421.00 | | 9 279 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 898.00 | | | 677 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 823 709.00 | | 19 823 709.00 | 19 823 709.00 |
FG Production vendue services | 1 491 145.00 | | 1 491 145.00 | 1 491 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 314 853.00 | | 21 314 853.00 | 21 314 853.00 |
FM Production stockée | | | -6 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 344 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 172.00 | |
GE Autres charges | | | 928 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 308 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 1 763.00 | | 3 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 7 650.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | 9 413.00 | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 2 027.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 500.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | 6 913.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 172.00 | 145 510.00 | | 97 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 710 542.00 | 20 360 838.00 | | 22 710 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 425 002.00 | 19 984 785.00 | | 22 425 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 540.00 | 376 053.00 | | 285 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 615.00 | | 1 298 667.00 | 3 733 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 243.00 | 3 747 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285 243.00 | 3 404 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 842.00 | | 1 290 447.00 | 3 398 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 700.00 | | 8 220.00 | 62 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 309.00 | 531 749.00 | 365 865.00 | 1 942 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 409.00 | 531 749.00 | 365 865.00 | 1 936 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 561.00 | 101 172.00 | 90 537.00 | 124 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 377.00 | 121 816.00 | 140 376.00 | 140 377.00 |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | 1 540.00 | 172.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 131.00 | 123 356.00 | 140 548.00 | 152 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 692.00 | 224 528.00 | 231 085.00 | 276 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 120.00 | 3 707 120.00 | | 3 707 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
UX Autres créances clients | 572 851.00 | 572 851.00 | | 572 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 833.00 | 375 465.00 | 322 368.00 | 697 833.00 |
VI Groupe et associés | 667 820.00 | 267 820.00 | 400 000.00 | 667 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 002.00 | 1 099 082.00 | 70 920.00 | 1 170 002.00 |
VW T.V.A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 576.00 | 4 740 131.00 | 732 445.00 | 5 472 576.00 |