| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 904.00 | 288 685.00 | 157 219.00 | 445 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 937.00 | 1 647 724.00 | 1 305 213.00 | 2 952 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 615.00 | 1 942 309.00 | 1 791 306.00 | 3 733 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BP En cours de production de services | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BT Marchandises | 6 711 683.00 | 140 377.00 | 6 571 307.00 | 6 711 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 962.00 | | 279 962.00 | 279 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 088.00 | 11 754.00 | 324 333.00 | 336 088.00 |
BZ Autres créances | 534 166.00 | | 534 166.00 | 534 166.00 |
CF Disponibilités | 338 411.00 | | 338 411.00 | 338 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 246.00 | 152 131.00 | 8 157 115.00 | 8 309 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 861.00 | 2 094 440.00 | 9 948 421.00 | 12 042 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 837 336.00 | 2 639 278.00 | | 2 837 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 053.00 | 298 058.00 | | 376 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 740.00 | 3 102 336.00 | | 3 397 740.00 |
DP Provisions pour risques | 124 561.00 | 116 969.00 | | 124 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 561.00 | 116 969.00 | | 124 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 152.00 | 468 711.00 | | 1 127 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 799.00 | 250 781.00 | | 588 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 547.00 | 83 125.00 | | 124 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 245.00 | 4 288 129.00 | | 4 168 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 653.00 | 319 155.00 | | 333 653.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 55 922.00 | | 35 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 333.00 | 29 654.00 | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 120.00 | 5 495 477.00 | | 6 426 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 421.00 | 8 714 782.00 | | 9 948 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 799.00 | | | 588 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 971 132.00 | | 17 971 132.00 | 17 971 132.00 |
FG Production vendue services | 1 300 125.00 | | 1 300 125.00 | 1 300 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 271 256.00 | | 19 271 256.00 | 19 271 256.00 |
FM Production stockée | | | 1 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 351 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 632 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 237.00 | |
GE Autres charges | | | 721 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 820 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 320.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 295 811.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 15 048.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 233 055.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 248 103.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | 47 708.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 510.00 | 113 003.00 | | 145 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 360 838.00 | 19 784 985.00 | | 20 360 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 984 785.00 | 19 486 927.00 | | 19 984 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 053.00 | 298 058.00 | | 376 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 037.00 | | 1 399 717.00 | 3 348 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 62 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 139.00 | 3 733 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 139.00 | 3 398 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 699.00 | | 1 399 282.00 | 3 012 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 265.00 | | 435.00 | 63 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 052.00 | 488 415.00 | 299 157.00 | 1 753 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 1 969.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 121.00 | 486 446.00 | 299 157.00 | 1 749 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 969.00 | 96 237.00 | 88 645.00 | 116 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 073.00 | 140 377.00 | 110 073.00 | 110 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | 9 671.00 | 344.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 501.00 | 150 047.00 | 110 417.00 | 112 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 470.00 | 246 284.00 | 199 062.00 | 229 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 245.00 | 4 168 245.00 | | 4 168 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 321 982.00 | 321 982.00 | | 321 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 362.00 | 493 655.00 | 631 707.00 | 1 125 362.00 |
VI Groupe et associés | 580 322.00 | 80 322.00 | 500 000.00 | 580 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 938.00 | 337 938.00 | | 337 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 158.00 | 893 458.00 | 62 700.00 | 956 158.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 574.00 | 5 161 390.00 | 1 140 184.00 | 6 301 574.00 |