| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 3 630.00 | 3 528.00 | 7 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 338.00 | 216 861.00 | 77 478.00 | 294 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 634.00 | 1 125 172.00 | 758 461.00 | 1 883 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 438.00 | 1 345 663.00 | 1 177 775.00 | 2 523 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BP En cours de production de services | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BT Marchandises | 4 556 690.00 | 133 051.00 | 4 423 638.00 | 4 556 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 811.00 | 1 595.00 | 386 216.00 | 387 811.00 |
BZ Autres créances | 460 468.00 | | 460 468.00 | 460 468.00 |
CF Disponibilités | 460 668.00 | | 460 668.00 | 460 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 021.00 | 134 646.00 | 5 922 375.00 | 6 057 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 459.00 | 1 480 309.00 | 7 100 150.00 | 8 580 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 191.00 | 1 814 412.00 | | 2 118 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 863.00 | 383 779.00 | | 347 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 054.00 | 2 363 191.00 | | 2 631 054.00 |
DP Provisions pour risques | 83 266.00 | 60 624.00 | | 83 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 266.00 | 60 624.00 | | 83 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 050.00 | 359 452.00 | | 492 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 462.00 | 82 222.00 | | 120 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 836.00 | 45 626.00 | | 46 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 617.00 | 4 387 199.00 | | 3 439 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 031.00 | 229 463.00 | | 238 031.00 |
EA Autres dettes | 48 834.00 | 60 091.00 | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 830.00 | 5 164 053.00 | | 4 385 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 150.00 | 7 587 868.00 | | 7 100 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 060 555.00 | | 15 060 555.00 | 15 060 555.00 |
FG Production vendue services | 1 162 485.00 | | 1 162 485.00 | 1 162 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 223 040.00 | | 16 223 040.00 | 16 223 040.00 |
FM Production stockée | | | -216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 737 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 109.00 | 31 506.00 | | 70 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 109.00 | 31 506.00 | | 70 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 532.00 | 32 213.00 | | 71 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 881.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 485.00 | 16 718.00 | | 39 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 153.00 | 17 599.00 | | 43 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 380.00 | 14 614.00 | | 28 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 277.00 | 110 525.00 | | 82 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 528 874.00 | 17 317 439.00 | | 16 528 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 011.00 | 16 933 660.00 | | 16 181 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 863.00 | 383 779.00 | | 347 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 470.00 | | 484 976.00 | 2 230 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 008.00 | 2 523 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 008.00 | 2 190 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 804.00 | | 3 528.00 | 269 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 941.00 | | 480 713.00 | 1 901 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 725.00 | | 735.00 | 58 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 189.00 | 178 997.00 | 152 523.00 | 1 319 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 559.00 | 178 997.00 | 152 523.00 | 1 315 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 624.00 | 65 864.00 | 43 222.00 | 60 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 261.00 | 133 051.00 | 137 261.00 | 137 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 354.00 | 339.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 840.00 | 133 405.00 | 137 600.00 | 138 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 464.00 | 199 269.00 | 180 821.00 | 199 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 617.00 | 3 439 617.00 | | 3 439 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
UX Autres créances clients | 385 897.00 | | | 385 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
VC Groupe et associés | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 451.00 | 303 147.00 | 164 304.00 | 467 451.00 |
VI Groupe et associés | 111 384.00 | 21 384.00 | 90 000.00 | 111 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 725.00 | 864 265.00 | 59 460.00 | 923 725.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 994.00 | 4 075 613.00 | 263 381.00 | 4 338 994.00 |