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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 609.00 | 311.00 | 3 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 101.00 | 238 219.00 | 74 883.00 | 313 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 168.00 | 1 291 996.00 | 961 172.00 | 2 253 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 354.00 | 1 533 824.00 | 1 367 531.00 | 2 901 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BP En cours de production de services | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BT Marchandises | 5 256 149.00 | 112 331.00 | 5 143 818.00 | 5 256 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 237.00 | 11 045.00 | 302 193.00 | 313 237.00 |
BZ Autres créances | 685 970.00 | | 685 970.00 | 685 970.00 |
CF Disponibilités | 384 814.00 | | 384 814.00 | 384 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 355.00 | 123 375.00 | 6 777 979.00 | 6 901 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 709.00 | 1 657 199.00 | 8 145 510.00 | 9 802 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 054.00 | 2 118 191.00 | | 2 406 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 224.00 | 347 863.00 | | 303 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 278.00 | 2 631 054.00 | | 2 874 278.00 |
DP Provisions pour risques | 103 530.00 | 83 266.00 | | 103 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 530.00 | 83 266.00 | | 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 064.00 | 492 050.00 | | 535 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 637.00 | 120 462.00 | | 180 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 700.00 | 46 836.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 786.00 | 3 439 617.00 | | 3 952 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 134.00 | 238 031.00 | | 360 134.00 |
EA Autres dettes | 55 382.00 | 48 834.00 | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 702.00 | 4 385 830.00 | | 5 167 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 510.00 | 7 100 150.00 | | 8 145 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 594 697.00 | | 16 594 697.00 | 16 594 697.00 |
FG Production vendue services | 1 337 304.00 | | 1 337 304.00 | 1 337 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 932 001.00 | | 17 932 001.00 | 17 932 001.00 |
FM Production stockée | | | 2 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 207 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 984 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 424.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 123.00 | 70 109.00 | | 66 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 523.00 | 71 532.00 | | 67 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 3 667.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 962.00 | 39 485.00 | | 35 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 482.00 | 43 153.00 | | 37 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 042.00 | 28 380.00 | | 30 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | 82 277.00 | | 49 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278 033.00 | 16 528 874.00 | | 18 278 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974 808.00 | 16 181 011.00 | | 17 974 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 225.00 | 347 863.00 | | 303 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 438.00 | | 503 436.00 | 2 523 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 518.00 | 2 901 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 158.00 | 270 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 360.00 | 2 570 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 332.00 | | 3 920.00 | 273 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 646.00 | | 498 151.00 | 2 190 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 460.00 | | 1 365.00 | 59 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 663.00 | 261 516.00 | 192 092.00 | 1 345 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 3 609.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 033.00 | 257 907.00 | 188 462.00 | 1 342 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 266.00 | 87 706.00 | 67 442.00 | 83 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 051.00 | 112 331.00 | 133 051.00 | 133 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 9 450.00 | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 646.00 | 121 781.00 | 133 051.00 | 134 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 912.00 | 209 487.00 | 200 493.00 | 217 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 786.00 | 3 952 786.00 | | 3 952 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
UX Autres créances clients | 301 874.00 | 301 874.00 | | 301 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
VC Groupe et associés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 502.00 | 217 139.00 | 317 363.00 | 534 502.00 |
VI Groupe et associés | 171 859.00 | 21 859.00 | 150 000.00 | 171 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 592.00 | 460 592.00 | | 460 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 970.00 | 1 013 145.00 | 60 825.00 | 1 073 970.00 |
VW T.V.A. | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |