| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 931.00 | 1 969.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 357.00 | 261 486.00 | 153 871.00 | 415 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 342.00 | 1 487 635.00 | 1 109 707.00 | 2 597 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 037.00 | 1 753 052.00 | 1 594 986.00 | 3 348 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BP En cours de production de services | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BT Marchandises | 5 339 100.00 | 110 073.00 | 5 229 027.00 | 5 339 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 401.00 | 2 427.00 | 278 974.00 | 281 401.00 |
BZ Autres créances | 500 561.00 | | 500 561.00 | 500 561.00 |
CF Disponibilités | 817 291.00 | | 817 291.00 | 817 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 296.00 | 112 501.00 | 7 119 796.00 | 7 232 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 334.00 | 1 865 552.00 | 8 714 782.00 | 10 580 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 278.00 | 2 406 054.00 | | 2 639 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 058.00 | 303 224.00 | | 298 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 336.00 | 2 874 278.00 | | 3 102 336.00 |
DP Provisions pour risques | 116 969.00 | 103 530.00 | | 116 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 969.00 | 103 530.00 | | 116 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 711.00 | 535 064.00 | | 468 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 781.00 | 180 637.00 | | 250 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 125.00 | 83 700.00 | | 83 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 129.00 | 3 952 786.00 | | 4 288 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 155.00 | 360 134.00 | | 319 155.00 |
EA Autres dettes | 55 922.00 | 55 382.00 | | 55 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 477.00 | 5 167 702.00 | | 5 495 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 782.00 | 8 145 510.00 | | 8 714 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 881 334.00 | | 17 881 334.00 | 17 881 334.00 |
FG Production vendue services | 1 307 488.00 | | 1 307 488.00 | 1 307 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 188 821.00 | | 19 188 821.00 | 19 188 821.00 |
FM Production stockée | | | 4 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 486 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 400.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 491.00 | 66 123.00 | | 294 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 811.00 | 67 523.00 | | 295 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 048.00 | 1 519.00 | | 15 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 055.00 | 35 962.00 | | 233 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 103.00 | 37 482.00 | | 248 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 708.00 | 30 042.00 | | 47 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 003.00 | 49 242.00 | | 113 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 784 985.00 | 18 278 033.00 | | 19 784 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 927.00 | 17 974 808.00 | | 19 486 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 058.00 | 303 225.00 | | 298 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 355.00 | | 840 610.00 | 2 901 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 926.00 | 3 348 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 926.00 | 3 012 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 094.00 | | 1 980.00 | 270 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 436.00 | | 836 190.00 | 2 570 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 825.00 | | 2 440.00 | 60 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 824.00 | 358 555.00 | 139 328.00 | 1 533 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 322.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 215.00 | 358 233.00 | 139 328.00 | 1 530 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 530.00 | 88 645.00 | 75 206.00 | 103 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 331.00 | 110 073.00 | 112 331.00 | 112 331.00 |
6T Sur comptes clients | 11 045.00 | 833.00 | 9 450.00 | 11 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 375.00 | 110 906.00 | 121 781.00 | 123 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 905.00 | 199 551.00 | 196 987.00 | 226 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 129.00 | 4 288 129.00 | | 4 288 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
UX Autres créances clients | 278 488.00 | 278 488.00 | | 278 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VC Groupe et associés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 992.00 | 204 624.00 | 263 368.00 | 467 992.00 |
VI Groupe et associés | 242 403.00 | 22 403.00 | 220 000.00 | 242 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 545.00 | 329 545.00 | | 329 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 552.00 | 797 288.00 | 63 265.00 | 860 552.00 |
VW T.V.A. | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 352.00 | 4 920 606.00 | 491 746.00 | 5 412 352.00 |