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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 27 352.00 | 6 053.00 | 33 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 4 155.00 | 4 522.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 940.00 | 31 508.00 | 12 108 432.00 | 12 139 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 389.00 | | 393 389.00 | 393 389.00 |
BZ Autres créances | 1 908 228.00 | | 1 908 228.00 | 1 908 228.00 |
CF Disponibilités | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 067.00 | | 2 408 067.00 | 2 408 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 007.00 | 31 508.00 | 14 516 499.00 | 14 548 007.00 |
CU Autres participations | 11 866 459.00 | | 11 866 459.00 | 11 866 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | | 678 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 419.00 | 6 027.00 | | 46 419.00 |
DG Autres réserves | 2 546 927.00 | 1 919 468.00 | | 2 546 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 610.00 | 807 851.00 | | 425 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 608.00 | 3 411 997.00 | | 3 697 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 630.00 | 2 976 735.00 | | 9 013 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 580.00 | 1 033 503.00 | | 977 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 804.00 | 101 772.00 | | 77 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 393.00 | 141 457.00 | | 127 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 676.00 | 190 000.00 | | 557 676.00 |
EA Autres dettes | 64 806.00 | 28 800.00 | | 64 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 891.00 | 4 472 269.00 | | 10 818 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 499.00 | 7 884 266.00 | | 14 516 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 681.00 | 1 698 222.00 | | 2 271 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 595.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 224.00 | | 1 324 224.00 | 1 324 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 224.00 | | 1 324 224.00 | 1 324 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 498.00 | 11 900.00 | | 10 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 234.00 | 103 445.00 | | 107 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 8 496.00 | | 11 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 391.00 | 1 875 974.00 | | 1 745 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 780.00 | 1 068 123.00 | | 1 319 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 610.00 | 807 851.00 | | 425 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 546.00 | | 6 652 395.00 | 5 487 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 139 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445 461.00 | | 6 652 395.00 | 5 445 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 8 330.00 | | 23 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 7 583.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 747.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 676.00 | 557 676.00 | | 557 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 397.00 | 1.00 | | 231 397.00 |
UX Autres créances clients | 393 389.00 | | | 393 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 839.00 | | | 1 782 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 013 124.00 | 1 145 266.00 | 5 812 003.00 | 9 013 124.00 |
VI Groupe et associés | 977 581.00 | 298 230.00 | 679 351.00 | 977 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 506 511.00 | | | 6 506 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 528.00 | | | 469 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 250.00 | 757 918.00 | 1 840 332.00 | 2 598 250.00 |
VW T.V.A. | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 891.00 | 2 271 682.00 | 6 491 354.00 | 10 818 891.00 |