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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 32 585.00 | 4 665.00 | 37 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 3 689.00 | 3 776.00 | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438 702.00 | 36 274.00 | 12 402 427.00 | 12 438 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 851.00 | | 929 851.00 | 929 851.00 |
BZ Autres créances | 3 946 786.00 | | 3 946 786.00 | 3 946 786.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 393.00 | | 5 063 393.00 | 5 063 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 095.00 | 36 274.00 | 17 465 821.00 | 17 502 095.00 |
CU Autres participations | 12 031 459.00 | | 12 031 459.00 | 12 031 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | | 678 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 700.00 | 46 419.00 | | 67 700.00 |
DG Autres réserves | 2 646 257.00 | 2 546 927.00 | | 2 646 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902 696.00 | 425 610.00 | | 2 902 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 304.00 | 3 697 608.00 | | 6 295 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946 748.00 | 9 013 630.00 | | 9 946 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 059.00 | 977 580.00 | | 404 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 893.00 | 77 804.00 | | 190 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 008.00 | 127 393.00 | | 464 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 557 676.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 94 806.00 | 64 806.00 | | 94 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 516.00 | 10 818 891.00 | | 11 170 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 465 821.00 | 14 516 499.00 | | 17 465 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 742.00 | 2 271 681.00 | | 2 507 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 599.00 | 506.00 | | 4 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 076.00 | | 1 922 076.00 | 1 922 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 076.00 | | 1 922 076.00 | 1 922 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | 10 498.00 | | 9 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 129.00 | 107 234.00 | | 139 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 582.00 | 11 358.00 | | 149 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 095.00 | 1 745 391.00 | | 4 679 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 398.00 | 1 319 780.00 | | 1 776 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902 696.00 | 425 610.00 | | 2 902 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 940.00 | | 319 974.00 | 12 139 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 267 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 212.00 | 12 438 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 133 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | 3 844.00 | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | | 126 015.00 | 8 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097 856.00 | | 190 115.00 | 12 097 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 508.00 | 5 978.00 | 1 212.00 | 31 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 352.00 | 5 232.00 | | 27 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 746.00 | 1 212.00 | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
UX Autres créances clients | 929 851.00 | | | 929 851.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 794 017.00 | | | 3 794 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 942 149.00 | 1 679 375.00 | 6 822 440.00 | 9 942 149.00 |
VI Groupe et associés | 404 059.00 | 4 059.00 | 400 000.00 | 404 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 133.00 | | | 1 176 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 001.00 | 1 435 047.00 | 3 765 954.00 | 5 201 001.00 |
VW T.V.A. | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 516.00 | 2 507 742.00 | 7 222 440.00 | 11 170 516.00 |