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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039 626.00 | | 7 039 626.00 | 7 039 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 060.00 | 56 434.00 | 1 626.00 | 58 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 725 593.00 | | 2 725 593.00 | 2 725 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 256.00 | 69 535.00 | 28 721.00 | 98 256.00 |
AN Terrains | 272 923.00 | 14 662.00 | 258 261.00 | 272 923.00 |
AP Constructions | 3 948 387.00 | 1 843 758.00 | 2 104 629.00 | 3 948 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402 284.00 | 1 198 475.00 | 3 203 809.00 | 4 402 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 131 747.00 | 4 557 770.00 | 3 573 977.00 | 8 131 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 802.00 | | 404 802.00 | 404 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 405 411.00 | 7 747 117.00 | 12 658 294.00 | 20 405 411.00 |
BP En cours de production de services | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BT Marchandises | 1 810 606.00 | | 1 810 606.00 | 1 810 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715 740.00 | 41 439.00 | 7 674 301.00 | 7 715 740.00 |
BZ Autres créances | 2 476 993.00 | | 2 476 993.00 | 2 476 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 5 814 780.00 | | 5 814 780.00 | 5 814 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 924.00 | | 330 924.00 | 330 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166 231.00 | 41 439.00 | 18 124 792.00 | 18 166 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 611 268.00 | 7 788 557.00 | 37 822 711.00 | 45 611 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 6 483.00 | 9 042.00 | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | | 678 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 700.00 | 46 420.00 | | 67 700.00 |
DG Autres réserves | 2 646 258.00 | 2 546 927.00 | | 2 646 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 280.00 | 5 814 984.00 | | 7 339 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 314.00 | 202 783.00 | | 710 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 314.00 | 202 783.00 | | 710 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250 524.00 | 10 295 309.00 | | 11 250 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769 357.00 | 5 670 821.00 | | 5 769 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422 348.00 | 6 491 092.00 | | 7 422 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 785.00 | 2 711 535.00 | | 3 401 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 101.00 | 557 677.00 | | 962 101.00 |
EA Autres dettes | 520 137.00 | 56 207.00 | | 520 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 209.00 | 313 349.00 | | 387 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 713 461.00 | 26 095 990.00 | | 29 713 461.00 |
ED (V) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 822 711.00 | 32 113 759.00 | | 37 822 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 825 207.00 | 1 794 041.00 | | 1 825 207.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 61 686.00 | 2.00 | | 61 686.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 033.00 | 1.00 | | -2 033.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 59 653.00 | 3.00 | | 59 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 480 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 484 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 964 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 215 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 958 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 601 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 496 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 905.00 | 468 366.00 | | 147 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 427.00 | 12 649.00 | | 84 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 332.00 | 481 015.00 | | 232 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 706.00 | 423 579.00 | | 270 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 668.00 | 42 368.00 | | 117 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 374.00 | 465 947.00 | | 388 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 042.00 | 15 068.00 | | -156 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 870.00 | 454 461.00 | | 503 870.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -202 209.00 | 67 229.00 | | -202 209.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 823 174.00 | 1 794 042.00 | | 1 823 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 823 174.00 | 1 794 042.00 | | 1 823 174.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 033.00 | 1.00 | | -2 033.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 825 207.00 | 1 794 041.00 | | 1 825 207.00 |