| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | -2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 760.00 | 80 480.00 | 20 280.00 | 100 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 805.00 | | 3 150 805.00 | 3 150 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 768.00 | 41 661.00 | 23 106.00 | 64 768.00 |
AN Terrains | 272 923.00 | 15 271.00 | 257 652.00 | 272 923.00 |
AP Constructions | 3 971 762.00 | 2 061 825.00 | 1 909 937.00 | 3 971 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 783.00 | 2 061 625.00 | 3 297 158.00 | 5 358 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 4 436.00 | 3 030.00 | 7 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 306.00 | | 341 306.00 | 341 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 970 502.00 | 46 097.00 | 20 924 405.00 | 20 970 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 854 873.00 | 58 576.00 | 4 796 297.00 | 4 854 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
BZ Autres créances | 4 499 927.00 | | 4 499 927.00 | 4 499 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 393 470.00 | | 393 470.00 | 393 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 205.00 | | 5 358 205.00 | 5 358 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 328 707.00 | 46 097.00 | 26 282 610.00 | 26 328 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CU Autres participations | 20 423 365.00 | | 20 423 365.00 | 20 423 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | | 678 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 700.00 | | 67 865.00 |
DG Autres réserves | 5 188 790.00 | 2 646 257.00 | | 5 188 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 478.00 | 2 902 696.00 | | 2 428 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 444.00 | | 202.00 |
DK Provisions réglementées | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 878.00 | 6 295 304.00 | | 8 375 878.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 221.00 | 710 314.00 | | 686 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 221.00 | 710 314.00 | | 786 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 443 246.00 | 9 946 748.00 | | 15 443 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 091.00 | 404 059.00 | | 894 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 922.00 | 190 893.00 | | 459 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 133.00 | 464 008.00 | | 247 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 70 000.00 | | 800 000.00 |
EA Autres dettes | 62 340.00 | 94 806.00 | | 62 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 410.00 | 387 209.00 | | 342 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 906 732.00 | 11 170 516.00 | | 17 906 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 610.00 | 17 465 821.00 | | 26 282 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 507 742.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 599.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 532 379.00 | 1 825 207.00 | | 2 532 379.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 764.00 | 61 686.00 | | 49 764.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 830.00 | -2 033.00 | | -6 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 934.00 | 59 653.00 | | 42 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 866 187.00 | |
FG Production vendue services | 2 283 201.00 | | 2 283 201.00 | 2 283 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 201.00 | | 2 283 201.00 | 2 283 201.00 |
FM Production stockée | | | 11 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 046 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 139 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 228.00 | 147 905.00 | | 84 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 24 498.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | -4 498.00 | | -12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 516.00 | 149 582.00 | | 167 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 781.00 | 4 679 095.00 | | 4 447 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 303.00 | 1 776 398.00 | | 2 019 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 478.00 | 2 902 696.00 | | 2 428 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 98 915.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -81 637.00 | -202 209.00 | | -81 637.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 525 549.00 | 1 823 174.00 | | 2 525 549.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 525 549.00 | 1 823 174.00 | | 2 525 549.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 839.00 | -2 033.00 | | 6 839.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 532 379.00 | 1 825 207.00 | | 532 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 438 703.00 | | 8 552 301.00 | 12 438 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 502.00 | 20 764 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 502.00 | 20 970 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | 27 518.00 | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | | 7 583.00 | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267 972.00 | | 8 517 201.00 | 12 267 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 275.00 | 9 822.00 | | 36 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 585.00 | 9 076.00 | | 32 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 747.00 | | 3 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 922.00 | 459 922.00 | | 459 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 306.00 | 1.00 | 341 305.00 | 341 306.00 |
UX Autres créances clients | 349 861.00 | 349 861.00 | | 349 861.00 |
VB T. V. A. | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 304 734.00 | 592 295.00 | 3 712 439.00 | 4 304 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434 595.00 | 2 473 243.00 | 10 411 830.00 | 15 434 595.00 |
VI Groupe et associés | 894 091.00 | 894 091.00 | | 894 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 566.00 | | | 1 660 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 041.00 | 1 252 297.00 | 4 053 744.00 | 5 306 041.00 |
VW T.V.A. | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906 732.00 | 4 945 379.00 | 10 411 830.00 | 17 906 732.00 |