| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 830.00 | 228 083.00 | 45 746.00 | 273 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 573.00 | 121 998.00 | 82 575.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 6 206.00 | 25 983.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 162.00 | 73 247.00 | 132 914.00 | 206 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 673.00 | | 658 673.00 | 658 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 185 374.00 | 429 536.00 | 59 755 837.00 | 60 185 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 858.00 | | 606 858.00 | 606 858.00 |
BZ Autres créances | 15 956 114.00 | | 15 956 114.00 | 15 956 114.00 |
CF Disponibilités | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 892.00 | | 1 570 892.00 | 1 570 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340 195.00 | | 18 340 195.00 | 18 340 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 525 569.00 | 429 536.00 | 78 096 032.00 | 78 525 569.00 |
CU Autres participations | 58 693 433.00 | | 58 693 433.00 | 58 693 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 840.00 | 678 650.00 | | 684 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 810.00 | | | 539 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
DG Autres réserves | 14 021 699.00 | 11 311 464.00 | | 14 021 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319 803.00 | 3 010 235.00 | | 3 319 803.00 |
DK Provisions réglementées | 238 531.00 | 136 277.00 | | 238 531.00 |
DL TOTAL (I) | 18 872 549.00 | 15 204 492.00 | | 18 872 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 875 950.00 | 25 090 314.00 | | 48 875 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772 641.00 | 681 675.00 | | 5 772 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 090.00 | 388 514.00 | | 1 020 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 374.00 | 608 149.00 | | 617 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533 971.00 | 63 910.00 | | 2 533 971.00 |
EA Autres dettes | 403 455.00 | 91 557.00 | | 403 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 223 483.00 | 26 924 121.00 | | 59 223 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 096 032.00 | 42 128 614.00 | | 78 096 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 890 285.00 | 6 213 141.00 | | 15 890 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384 612.00 | 42 073.00 | 5 426 685.00 | 5 384 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 612.00 | 42 073.00 | 5 426 685.00 | 5 384 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 744.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 130 439.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 431.00 | | | 405 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 431.00 | | | 405 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 253.00 | 70 567.00 | | 102 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 253.00 | 70 567.00 | | 152 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 177.00 | -70 567.00 | | 253 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 68 428.00 | | 42 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 696.00 | 6 986 938.00 | | 9 037 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 893.00 | 3 976 703.00 | | 5 717 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319 803.00 | 3 010 235.00 | | 3 319 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 790.00 | 76 715.00 | | 86 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 845 930.00 | | 27 455 853.00 | 32 845 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 409.00 | 59 372 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 409.00 | 60 185 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 609.00 | | 45 794.00 | 432 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 737.00 | | 123 125.00 | 211 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 201 583.00 | | 27 286 932.00 | 32 201 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 883.00 | 178 653.00 | | 250 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 471.00 | 135 610.00 | | 214 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | 43 043.00 | | 36 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 277.00 | 102 253.00 | | 136 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 277.00 | 102 253.00 | | 136 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 090.00 | 1 020 090.00 | | 1 020 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533 971.00 | 2 533 971.00 | | 2 533 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 455.00 | 377 927.00 | 25 528.00 | 403 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 673.00 | | 658 673.00 | 658 673.00 |
UX Autres créances clients | 606 858.00 | 606 858.00 | | 606 858.00 |
VB T. V. A. | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VC Groupe et associés | 15 492 011.00 | 5 900 395.00 | 9 591 616.00 | 15 492 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 875 950.00 | 5 673 950.00 | 19 175 000.00 | 48 875 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 971.00 | 5 666 971.00 | | 5 666 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 673 028.00 | | | 48 673 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123 818.00 | | | 25 123 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 519.00 | 292 519.00 | | 292 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 892.00 | 1 570 892.00 | | 1 570 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792 538.00 | 8 542 249.00 | 10 250 289.00 | 18 792 538.00 |
VW T.V.A. | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 223 483.00 | 15 890 285.00 | 19 200 528.00 | 59 223 483.00 |