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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 830.00 | 136 806.00 | 137 023.00 | 273 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 779.00 | 77 665.00 | 81 114.00 | 158 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 1 355.00 | 17 235.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 147.00 | 35 056.00 | 158 090.00 | 193 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 264.00 | | 347 264.00 | 347 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 845 930.00 | 250 883.00 | 32 595 046.00 | 32 845 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538 556.00 | | 5 495 727.00 | 5 538 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 714.00 | | 883 714.00 | 883 714.00 |
BZ Autres créances | 7 670 560.00 | | 7 670 560.00 | 7 670 560.00 |
CF Disponibilités | 692 572.00 | | 692 572.00 | 692 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 567.00 | | 9 533 567.00 | 9 533 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 379 497.00 | 250 883.00 | 42 128 614.00 | 42 379 497.00 |
CU Autres participations | 31 834 319.00 | | 31 834 319.00 | 31 834 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | | 678 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
DG Autres réserves | 11 311 464.00 | 7 467 268.00 | | 11 311 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010 235.00 | 4 144 197.00 | | 3 010 235.00 |
DK Provisions réglementées | 136 277.00 | 65 709.00 | | 136 277.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204 492.00 | 12 423 690.00 | | 15 204 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 762.00 | 1 499 281.00 | | 1 328 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 762.00 | 1 499 281.00 | | 1 328 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 090 314.00 | 28 583 421.00 | | 25 090 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 675.00 | 262 058.00 | | 681 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 514.00 | 394 318.00 | | 388 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 149.00 | 318 070.00 | | 608 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 910.00 | 1 265 000.00 | | 63 910.00 |
EA Autres dettes | 91 557.00 | 114 371.00 | | 91 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 277 747.00 | 1 194 221.00 | | 3 277 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 924 121.00 | 30 937 239.00 | | 26 924 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 128 614.00 | 43 360 930.00 | | 42 128 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 141.00 | 30 937 239.00 | | 6 213 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 769 136.00 | 3 284 894.00 | | 4 769 136.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 159 780.00 | 97 949.00 | | 159 780.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 159 780.00 | 97 949.00 | | 159 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 129 346.00 | |
FG Production vendue services | 3 852 651.00 | 49 476.00 | 3 902 128.00 | 3 852 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 651.00 | 49 476.00 | 3 902 128.00 | 3 852 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 676 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | 9 424.00 | | 7 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 439.00 | 122 653.00 | | 130 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 034 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 567.00 | 53 614.00 | | 70 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 567.00 | 485 568.00 | | 70 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 567.00 | 550 619.00 | | -70 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 428.00 | 138 620.00 | | 68 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 938.00 | 7 614 604.00 | | 6 986 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 703.00 | 3 470 407.00 | | 3 976 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010 235.00 | 4 144 197.00 | | 3 010 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 715.00 | 16 189.00 | | 76 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 65 943.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 61 111.00 | 34 271.00 | | 61 111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 769 136.00 | 3 284 894.00 | | 4 769 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 135 429.00 | | 757 380.00 | 33 135 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 32 201 583.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 46 878.00 | 32 845 930.00 | 1 000 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 879.00 | 211 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 958.00 | | 83 650.00 | 348 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 168.00 | | 171 448.00 | 87 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 699 302.00 | | 502 280.00 | 32 699 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 362.00 | 139 520.00 | | 111 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 118.00 | 116 353.00 | | 98 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 23 166.00 | | 13 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 709.00 | 70 567.00 | | 65 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 709.00 | 70 567.00 | | 65 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 514.00 | 388 514.00 | | 388 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 297.00 | 298 297.00 | | 298 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 264.00 | | 347 264.00 | 347 264.00 |
UX Autres créances clients | 883 714.00 | 883 714.00 | | 883 714.00 |
VB T. V. A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VC Groupe et associés | 7 280 326.00 | 1 769 042.00 | 5 511 284.00 | 7 280 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 090 314.00 | 4 443 244.00 | 15 494 882.00 | 25 090 314.00 |
VI Groupe et associés | 681 675.00 | 681 675.00 | | 681 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533 810.00 | | | 3 533 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 719.00 | 286 719.00 | | 286 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188 258.00 | 3 329 710.00 | 5 858 548.00 | 9 188 258.00 |
VW T.V.A. | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 924 121.00 | 6 213 141.00 | 15 494 882.00 | 26 924 121.00 |