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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784 707.00 | | 1 784 707.00 | 1 784 707.00 |
CF Disponibilités | 2 983 736.00 | | 2 983 736.00 | 2 983 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 443.00 | | 4 768 443.00 | 4 768 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 792.00 | | 4 768 792.00 | 4 768 792.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
DG Autres réserves | 4 042 247.00 | | | 4 042 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 416.00 | | | -1 133 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 398.00 | | | 4 729 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 792.00 | | | 4 768 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978 336.00 | | | 3 978 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978 336.00 | | | 3 978 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068 241.00 | | | 5 068 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068 241.00 | | | 5 068 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089 905.00 | | | -1 089 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 337.00 | | | 3 991 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 753.00 | | | 5 124 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 416.00 | | | -1 133 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 183.00 | | 41.00 | 5 753 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752 875.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752 875.00 | 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 183.00 | | 41.00 | 5 753 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 004.00 | | | 1 393 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 581.00 | | | 20 581.00 |