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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 320.00 | | 528 320.00 | 528 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 313 263.00 | | 4 313 263.00 | 4 313 263.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 924.00 | | 1 602 924.00 | 1 602 924.00 |
CF Disponibilités | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 488.00 | | 1 935 488.00 | 1 935 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 751.00 | | 6 248 751.00 | 6 248 751.00 |
CU Autres participations | 3 784 943.00 | | 3 784 943.00 | 3 784 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 1 679 540.00 | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 279.00 | 141 027.00 | | 155 279.00 |
DG Autres réserves | 2 727 533.00 | 2 624 705.00 | | 2 727 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 904.00 | 285 034.00 | | 178 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 256.00 | 4 730 306.00 | | 4 741 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 974.00 | 1 586 595.00 | | 1 365 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 126.00 | 49 756.00 | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 4 624.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
EA Autres dettes | 50 665.00 | 3 527.00 | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 495.00 | 1 644 503.00 | | 1 507 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 751.00 | 6 374 810.00 | | 6 248 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 422.00 | 282 481.00 | | 367 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 951.00 | -14 925.00 | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 746.00 | 333 795.00 | | 225 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 842.00 | 48 760.00 | | 46 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 904.00 | 285 034.00 | | 178 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 311.00 | | 163 147.00 | 4 150 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 4 313 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 4 313 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 311.00 | | 163 147.00 | 4 150 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UG ‐ Financières | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 320.00 | 528 320.00 | | 528 320.00 |
VC Groupe et associés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 974.00 | 225 901.00 | 907 954.00 | 1 365 974.00 |
VI Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 966.00 | 583 966.00 | | 583 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 495.00 | 367 422.00 | 907 954.00 | 1 507 495.00 |