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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 654.00 | | 724 654.00 | 724 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 597.00 | | 4 509 597.00 | 4 509 597.00 |
BZ Autres créances | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 126.00 | | 1 723 126.00 | 1 723 126.00 |
CF Disponibilités | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 527.00 | | 1 845 527.00 | 1 845 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 124.00 | | 6 355 124.00 | 6 355 124.00 |
CU Autres participations | 3 784 943.00 | | 3 784 943.00 | 3 784 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DG Autres réserves | 2 747 493.00 | | | 2 747 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 579.00 | | | 870 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 836.00 | | | 5 461 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 600.00 | | | 792 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 288.00 | | | 893 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 124.00 | | | 6 355 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 162.00 | | | 327 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 175.00 | | | 909 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 579.00 | | | 870 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 263.00 | | 906 760.00 | 4 313 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 426.00 | 4 509 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 426.00 | 4 509 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313 263.00 | | 906 760.00 | 4 313 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 654.00 | 724 654.00 | | 724 654.00 |
VC Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 600.00 | 226 475.00 | 566 126.00 | 792 600.00 |
VI Groupe et associés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 950.00 | | | 571 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 374.00 | 783 374.00 | | 783 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 288.00 | 327 162.00 | 566 126.00 | 893 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 053.00 | | | 13 053.00 |