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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 771.00 | | 415 771.00 | 415 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 312.00 | | 4 150 312.00 | 4 150 312.00 |
BZ Autres créances | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073 958.00 | 1 702.00 | 2 072 256.00 | 2 073 958.00 |
CF Disponibilités | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 200.00 | 1 702.00 | 2 224 498.00 | 2 226 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 512.00 | 1 702.00 | 6 374 810.00 | 6 376 512.00 |
CU Autres participations | 3 734 345.00 | | 3 734 345.00 | 3 734 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
DG Autres réserves | 2 624 705.00 | | | 2 624 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 307.00 | | | 4 730 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 595.00 | | | 1 586 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 503.00 | | | 1 644 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 810.00 | | | 6 374 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 481.00 | | | 282 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 034.00 | | | 285 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 194.00 | | 50 117.00 | 4 100 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 194.00 | | 50 117.00 | 4 100 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 771.00 | 415 771.00 | | 415 771.00 |
VC Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 595.00 | 224 573.00 | 899 856.00 | 1 586 595.00 |
VI Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 008.00 | | | 218 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 031.00 | 490 031.00 | | 490 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 503.00 | 282 481.00 | 899 856.00 | 1 644 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 181.00 | | | 18 181.00 |