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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 124.00 | | 3 859 124.00 | 3 859 124.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CF Disponibilités | 1 668 858.00 | | 1 668 858.00 | 1 668 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 040.00 | | 1 924 040.00 | 1 924 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 164.00 | | 5 783 164.00 | 5 783 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 784 943.00 | | 3 784 943.00 | 3 784 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 1 679 540.00 | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 954.00 | 164 224.00 | | 167 954.00 |
DG Autres réserves | 3 454 341.00 | 2 747 492.00 | | 3 454 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 592.00 | 870 579.00 | | 435 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 428.00 | 5 461 835.00 | | 5 737 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 690.00 | 92 099.00 | | 37 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 614.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 974.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 735.00 | 893 287.00 | | 45 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 164.00 | 6 355 123.00 | | 5 783 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 735.00 | 327 162.00 | | 45 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 388.00 | 909 174.00 | | 449 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795.00 | 38 595.00 | | 13 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 592.00 | 870 579.00 | | 435 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 596.00 | | | 4 509 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 472.00 | 3 859 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 472.00 | 3 859 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 596.00 | | | 4 509 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 072.00 | | | 790 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |