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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 194.00 | | 4 100 194.00 | 4 100 194.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 087 114.00 | | 2 087 114.00 | 2 087 114.00 |
CF Disponibilités | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 646.00 | | 2 240 646.00 | 2 240 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 840.00 | | 6 340 840.00 | 6 340 840.00 |
CU Autres participations | 3 699 999.00 | | 3 699 999.00 | 3 699 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | | | 1 679 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
DG Autres réserves | 2 748 831.00 | | | 2 748 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 112.00 | | | -74 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 286.00 | | | 4 495 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 415.00 | | | 1 805 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 554.00 | | | 1 845 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 840.00 | | | 6 340 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 112.00 | | | -74 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349.00 | | 4 099 845.00 | 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 4 099 845.00 | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 415.00 | 223 422.00 | 891 829.00 | 1 805 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 720.00 | 401 720.00 | | 401 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 554.00 | 263 561.00 | 891 829.00 | 1 845 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
ST Autres comptes | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 121.00 | | | 53 121.00 |