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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 6 424.00 | 2 876.00 | 9 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 960.00 | 12 994.00 | 234 966.00 | 247 960.00 |
BP En cours de production de services | 354 619.00 | 113 888.00 | 240 731.00 | 354 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | 2 450.00 | 5 503.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 1 106 244.00 | 1 050 455.00 | 55 789.00 | 1 106 244.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 957.00 | 1 166 793.00 | 431 164.00 | 1 597 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 917.00 | 1 179 787.00 | 666 130.00 | 1 845 917.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 397.00 | 249 863.00 | | 84 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 421.00 | -165 466.00 | | -88 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 176.00 | 97 597.00 | | 9 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 160.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 698.00 | 486 379.00 | | 510 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 878.00 | 23 300.00 | | 111 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | 21 699.00 | | 21 784.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 12 287.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 954.00 | 543 825.00 | | 656 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 130.00 | 641 422.00 | | 666 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 257.00 | 57 447.00 | | 146 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 160.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
FM Production stockée | | | 235 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 377 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 560.00 | 510 926.00 | | 366 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 981.00 | 676 392.00 | | 454 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 421.00 | -165 466.00 | | -88 421.00 |