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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 8 608.00 | 1 425.00 | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 875.00 | 15 178.00 | 245 697.00 | 260 875.00 |
BP En cours de production de services | 847 811.00 | 350 854.00 | 496 957.00 | 847 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | 2 450.00 | 19 153.00 | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 973 316.00 | 921 930.00 | 51 386.00 | 973 316.00 |
CF Disponibilités | 362 659.00 | | 362 659.00 | 362 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 490.00 | 1 275 234.00 | 930 256.00 | 2 205 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 366.00 | 1 290 412.00 | 1 175 954.00 | 2 466 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 1 200.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 685 719.00 | 687 039.00 | | 685 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 000.00 | -630 885.00 | | 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 877 239.00 | 69 354.00 | | 877 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 592.00 | 203 395.00 | | 213 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 3 739.00 | | 62 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 959.00 | 9 846.00 | | 13 959.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 8 756.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 715.00 | 225 735.00 | | 298 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 954.00 | 295 089.00 | | 1 175 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 715.00 | 225 735.00 | | 298 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
FM Production stockée | | | 210 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 325.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 773.00 | -555 786.00 | | 486 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 773.00 | 75 099.00 | | 309 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 000.00 | -630 885.00 | | 177 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 636.00 | | 239.00 | 260 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 033.00 | | 239.00 | 244 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519.00 | 659.00 | | 14 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 659.00 | | 9 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 529.00 | 26 325.00 | | 324 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937 436.00 | | 15 506.00 | 937 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 415.00 | 26 325.00 | 15 506.00 | 1 264 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 415.00 | 26 325.00 | 15 506.00 | 1 264 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 213 592.00 | 213 592.00 | | 213 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 459.00 | 950 459.00 | | 950 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 293.00 | 1 018 293.00 | | 1 018 293.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |