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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 9 267.00 | 766.00 | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 434.00 | 15 837.00 | 247 597.00 | 263 434.00 |
BP En cours de production de services | 1 057 803.00 | 392 668.00 | 665 135.00 | 1 057 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 450.00 | 480.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 1 024 060.00 | 931 530.00 | 92 529.00 | 1 024 060.00 |
CF Disponibilités | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 406 083.00 | 1 326 648.00 | 1 079 435.00 | 2 406 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 517.00 | 1 342 485.00 | 1 327 032.00 | 2 669 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 2 520.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 864 039.00 | 685 719.00 | | 864 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 307.00 | 177 000.00 | | -65 307.00 |
DL TOTAL (I) | 811 932.00 | 877 239.00 | | 811 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 834.00 | 213 592.00 | | 476 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 62 330.00 | | 21 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 204.00 | 13 959.00 | | 8 204.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 8 834.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 100.00 | 298 715.00 | | 515 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 032.00 | 1 175 954.00 | | 1 327 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 100.00 | 298 715.00 | | 515 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FM Production stockée | | | 209 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 227.00 | 15 506.00 | | -14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 956.00 | 486 773.00 | | 314 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 263.00 | 309 773.00 | | 380 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 307.00 | 177 000.00 | | -65 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 875.00 | | 2 559.00 | 260 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 272.00 | | 2 559.00 | 244 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 178.00 | 659.00 | | 15 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 659.00 | | 10 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 854.00 | 41 814.00 | | 350 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 930.00 | 9 600.00 | | 921 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 234.00 | 51 414.00 | | 1 275 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 234.00 | 51 414.00 | | 1 275 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 476 834.00 | 476 834.00 | | 476 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 933.00 | 951 933.00 | | 951 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 821.00 | 1 052 821.00 | | 1 052 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |