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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 7 949.00 | 2 084.00 | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 323.00 | 14 519.00 | 243 804.00 | 258 323.00 |
BP En cours de production de services | 636 866.00 | 324 529.00 | 312 337.00 | 636 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | 2 450.00 | 12 223.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 1 087 988.00 | 937 436.00 | 150 552.00 | 1 087 988.00 |
CF Disponibilités | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 300.00 | 1 264 415.00 | 702 884.00 | 1 967 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 623.00 | 1 278 934.00 | 946 688.00 | 2 225 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 660 722.00 | 795 610.00 | | 660 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | -134 888.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 700 239.00 | 673 922.00 | | 700 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 395.00 | 193 709.00 | | 203 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 53 103.00 | | 20 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 71 295.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 13 170.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 449.00 | 331 276.00 | | 246 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 688.00 | 1 005 199.00 | | 946 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 449.00 | 331 276.00 | | 246 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
FM Production stockée | | | 158 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 700.00 | 700 000.00 | | 113 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 700.00 | 709 185.00 | | 113 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 700.00 | 9 185.00 | | 113 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 493.00 | 1 011 925.00 | | 382 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 175.00 | 1 146 813.00 | | 356 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | -134 888.00 | | 26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 407.00 | | 3 916.00 | 254 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806.00 | | 733.00 | 10 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 536.00 | | 3 184.00 | 238 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 040.00 | 479.00 | | 14 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 479.00 | | 8 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 333.00 | 84 196.00 | | 240 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051 136.00 | | 113 700.00 | 1 051 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 919.00 | 84 196.00 | 113 700.00 | 1 293 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 919.00 | 84 196.00 | 113 700.00 | 1 293 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 095.00 | 1 062 095.00 | | 1 062 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 483.00 | 1 123 483.00 | | 1 123 483.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 449.00 | 246 449.00 | | 246 449.00 |