| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 7 470.00 | 1 831.00 | 9 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 407.00 | 14 040.00 | 240 367.00 | 254 407.00 |
BP En cours de production de services | 478 598.00 | 240 333.00 | 238 265.00 | 478 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 704.00 | 2 450.00 | 428 254.00 | 430 704.00 |
BZ Autres créances | 1 104 008.00 | 1 051 136.00 | 52 872.00 | 1 104 008.00 |
CF Disponibilités | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 751.00 | 1 293 919.00 | 764 832.00 | 2 058 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 157.00 | 1 307 959.00 | 1 005 199.00 | 2 313 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 795 610.00 | -4 024.00 | | 795 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 888.00 | 799 635.00 | | -134 888.00 |
DL TOTAL (I) | 673 922.00 | 808 810.00 | | 673 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 709.00 | 87 975.00 | | 193 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103.00 | 17 606.00 | | 53 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 140 601.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 12 578.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 276.00 | 258 865.00 | | 331 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 199.00 | 1 767 675.00 | | 1 005 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 276.00 | 258 865.00 | | 331 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
FM Production stockée | | | 219 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 448.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 185.00 | | | 709 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | -700 000.00 | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 139.00 | 17 634.00 | | -15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 925.00 | 2 474 498.00 | | 1 011 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 813.00 | 1 674 863.00 | | 1 146 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 888.00 | 799 635.00 | | -134 888.00 |