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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 7 044.00 | 2 257.00 | 9 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 054.00 | 13 614.00 | 237 441.00 | 251 054.00 |
BP En cours de production de services | 258 627.00 | 130 149.00 | 128 478.00 | 258 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 961.00 | 2 450.00 | 576 511.00 | 578 961.00 |
BZ Autres créances | 1 372 475.00 | 1 050 872.00 | 321 603.00 | 1 372 475.00 |
CF Disponibilités | 503 643.00 | | 503 643.00 | 503 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 705.00 | 1 183 471.00 | 1 530 234.00 | 2 713 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 760.00 | 1 197 085.00 | 1 767 675.00 | 2 964 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 024.00 | 84 397.00 | | -4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 635.00 | -88 421.00 | | 799 635.00 |
DL TOTAL (I) | 808 810.00 | 9 176.00 | | 808 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 975.00 | 510 698.00 | | 87 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 111 878.00 | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 601.00 | 21 784.00 | | 140 601.00 |
EA Autres dettes | 12 578.00 | 12 471.00 | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 865.00 | 656 954.00 | | 258 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 675.00 | 666 130.00 | | 1 767 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 865.00 | 146 257.00 | | 258 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 061.00 | | 2 570 061.00 | 2 570 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 061.00 | | 2 570 061.00 | 2 570 061.00 |
FM Production stockée | | | -95 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 498.00 | 366 560.00 | | 2 474 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 863.00 | 454 981.00 | | 1 674 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 635.00 | -88 421.00 | | 799 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 960.00 | | 3 094.00 | 247 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 090.00 | | 3 094.00 | 232 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 620.00 | | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 620.00 | | 7 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 888.00 | 16 261.00 | | 113 888.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050 455.00 | 417.00 | | 1 050 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 793.00 | 16 678.00 | | 1 166 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 793.00 | 716 678.00 | | 1 166 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 576 030.00 | | | 576 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 069.00 | | | 1 368 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 620.00 | 1 965 620.00 | | 1 965 620.00 |
VW T.V.A. | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 865.00 | 258 865.00 | | 258 865.00 |