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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 742.00 | 59 303.00 | 9 439.00 | 68 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 768.00 | 331 339.00 | 15 430.00 | 346 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 608.00 | 399 739.00 | 1 794 869.00 | 2 194 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985 318.00 | 144 386.00 | 7 840 932.00 | 7 985 318.00 |
BZ Autres créances | 8 490 657.00 | | 8 490 657.00 | 8 490 657.00 |
CF Disponibilités | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 850.00 | | 862 850.00 | 862 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 491 859.00 | 144 386.00 | 17 347 474.00 | 17 491 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 467.00 | 544 124.00 | 19 142 343.00 | 19 686 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 984.00 | 1 789 984.00 | | 1 789 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628 923.00 | 6 300 258.00 | | 6 628 923.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 923.00 | 8 090 258.00 | | 8 418 923.00 |
DP Provisions pour risques | 149 099.00 | 195 123.00 | | 149 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 099.00 | 195 123.00 | | 149 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 435.00 | 8 473 483.00 | | 7 987 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 024.00 | 1 798 313.00 | | 1 651 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 327.00 | | |
EA Autres dettes | 849 296.00 | 855 944.00 | | 849 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 566.00 | 281 159.00 | | 86 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 574 321.00 | 11 420 227.00 | | 10 574 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 142 343.00 | 19 705 607.00 | | 19 142 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
FG Production vendue services | 38 100 503.00 | 330.00 | 38 100 833.00 | 38 100 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 149 855.00 | 330.00 | 38 150 185.00 | 38 149 855.00 |
FM Production stockée | | | -1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 261 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 023 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 468.00 | |
GE Autres charges | | | 155 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 633 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 577.00 | 95 123.00 | | 19 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 577.00 | 95 123.00 | | 19 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 577.00 | -95 123.00 | | -19 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 333.00 | 40 819 160.00 | | 38 282 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 653 410.00 | 34 518 902.00 | | 31 653 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 628 923.00 | 6 300 258.00 | | 6 628 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 608.00 | | | 2 194 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 276.00 | | | 1 847 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 331.00 | | | 347 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 743.00 | 6 496.00 | | 372 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 406.00 | 6 496.00 | | 325 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 123.00 | 25 468.00 | 71 492.00 | 195 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 990.00 | 144 386.00 | 28 990.00 | 28 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 490.00 | 144 386.00 | 28 990.00 | 49 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 613.00 | 169 854.00 | 100 482.00 | 244 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 854.00 | 100 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 435.00 | 7 987 435.00 | | 7 987 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 296.00 | 849 296.00 | | 849 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
UX Autres créances clients | 7 867 526.00 | | | 7 867 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
VB T. V. A. | 1 048 577.00 | | | 1 048 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 991 000.00 | | | 6 991 000.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 317.00 | | | 448 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 850.00 | | | 862 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 338 825.00 | 17 216 235.00 | 122 590.00 | 17 338 825.00 |
VW T.V.A. | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 321.00 | 10 574 321.00 | | 10 574 321.00 |