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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 173.00 | 59 303.00 | 35 871.00 | 95 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 496.00 | 3 204.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 873.00 | 59 799.00 | 1 809 074.00 | 1 868 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 802.00 | 197 292.00 | 7 889 509.00 | 8 086 802.00 |
BZ Autres créances | 8 178 472.00 | | 8 178 472.00 | 8 178 472.00 |
CF Disponibilités | 744 341.00 | | 744 341.00 | 744 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 365 573.00 | 197 292.00 | 17 168 281.00 | 17 365 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 234 446.00 | 257 091.00 | 18 977 355.00 | 19 234 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 437 516.00 | 3 931 028.00 | | 5 437 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129 277.00 | 1 506 487.00 | | 4 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 792.00 | 5 536 516.00 | | 9 665 792.00 |
DP Provisions pour risques | 198 399.00 | 181 819.00 | | 198 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 399.00 | 181 819.00 | | 198 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 104.00 | 9 840 656.00 | | 6 893 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 333.00 | 1 961 710.00 | | 1 526 333.00 |
EA Autres dettes | 577 858.00 | 671 827.00 | | 577 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 868.00 | 32 468.00 | | 115 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 164.00 | 12 506 661.00 | | 9 113 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 977 355.00 | 18 224 995.00 | | 18 977 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 909 349.00 | | 25 909 349.00 | 25 909 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 909 349.00 | | 25 909 349.00 | 25 909 349.00 |
FM Production stockée | | | 53 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 690 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 689.00 | |
GE Autres charges | | | 55 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 671 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 917.00 | -25 175.00 | | 45 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 917.00 | -25 175.00 | | 45 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 917.00 | 25 175.00 | | -45 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 409.00 | 719 082.00 | | 1 496 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 706 892.00 | 29 603 579.00 | | 26 706 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 577 615.00 | 28 097 092.00 | | 22 577 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129 277.00 | 1 506 487.00 | | 4 129 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 873.00 | | | 1 868 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 173.00 | | | 1 865 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 929.00 | 370.00 | | 38 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 370.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 819.00 | 72 689.00 | 56 109.00 | 181 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 647 187.00 | 197 292.00 | 647 187.00 | 647 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 687.00 | 197 292.00 | 647 187.00 | 667 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 506.00 | 269 981.00 | 703 296.00 | 849 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 981.00 | 703 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 104.00 | 6 893 104.00 | | 6 893 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 578.00 | 394 578.00 | | 394 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 857 054.00 | | | 7 857 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
VB T. V. A. | 926 842.00 | | | 926 842.00 |
VC Groupe et associés | 7 170 000.00 | | | 7 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 280.00 | 183 280.00 | | 183 280.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 525 424.00 | 16 295 558.00 | 229 865.00 | 16 525 424.00 |
VW T.V.A. | 1 449 284.00 | 1 449 284.00 | | 1 449 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 164.00 | 9 113 164.00 | | 9 113 164.00 |