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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 173.00 | 59 303.00 | 35 871.00 | 95 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 866.00 | 2 834.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 873.00 | 60 169.00 | 1 808 704.00 | 1 868 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854 592.00 | 412 218.00 | 7 442 373.00 | 7 854 592.00 |
BZ Autres créances | 10 062 823.00 | | 10 062 823.00 | 10 062 823.00 |
CF Disponibilités | 2 962 505.00 | | 2 962 505.00 | 2 962 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123 458.00 | 412 218.00 | 20 711 240.00 | 21 123 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 331.00 | 472 387.00 | 22 519 944.00 | 22 992 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 566 792.00 | 5 437 516.00 | | 9 566 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 622.00 | 4 129 277.00 | | 3 464 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 130 415.00 | 9 665 792.00 | | 13 130 415.00 |
DP Provisions pour risques | 169 653.00 | 198 399.00 | | 169 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 653.00 | 198 399.00 | | 169 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 104.00 | 6 893 104.00 | | 6 947 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 220.00 | 1 526 333.00 | | 1 405 220.00 |
EA Autres dettes | 760 937.00 | 577 858.00 | | 760 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 616.00 | 115 868.00 | | 106 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 877.00 | 9 113 164.00 | | 9 219 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 519 944.00 | 18 977 355.00 | | 22 519 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 260 536.00 | | 25 260 536.00 | 25 260 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 260 536.00 | | 25 260 536.00 | 25 260 536.00 |
FM Production stockée | | | -73 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 372 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 716 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 240.00 | |
GE Autres charges | | | 47 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 140.00 | 45 917.00 | | 138 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 140.00 | 45 917.00 | | 138 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 140.00 | -45 917.00 | | -138 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 131.00 | 1 496 409.00 | | 1 372 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 393 848.00 | 26 706 892.00 | | 25 393 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 929 226.00 | 22 577 615.00 | | 21 929 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 622.00 | 4 129 277.00 | | 3 464 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 873.00 | | | 1 868 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 873.00 | | | 1 868 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 173.00 | | | 1 865 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 370.00 | | 39 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 370.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 399.00 | 115 240.00 | 143 986.00 | 198 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 197 292.00 | 217 707.00 | 2 781.00 | 197 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 792.00 | 217 707.00 | 2 781.00 | 217 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 191.00 | 332 947.00 | 146 767.00 | 416 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 947.00 | 146 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947 104.00 | 6 926 113.00 | 20 990.00 | 6 947 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 937.00 | 760 937.00 | | 760 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 844.00 | | | 7 624 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
VB T. V. A. | 995 371.00 | | | 995 371.00 |
VC Groupe et associés | 8 836 211.00 | | | 8 836 211.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 138 230.00 | 9 054 344.00 | 9 083 886.00 | 18 138 230.00 |
VW T.V.A. | 1 391 834.00 | 1 370 802.00 | 21 032.00 | 1 391 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 877.00 | 9 177 855.00 | 42 022.00 | 9 219 877.00 |