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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 742.00 | 59 303.00 | 9 439.00 | 68 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 768.00 | 343 347.00 | 3 421.00 | 346 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 608.00 | 411 748.00 | 1 782 860.00 | 2 194 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667 255.00 | 41 714.00 | 9 625 541.00 | 9 667 255.00 |
BZ Autres créances | 6 832 892.00 | | 6 832 892.00 | 6 832 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 758 119.00 | 41 714.00 | 16 716 405.00 | 16 758 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 727.00 | 453 462.00 | 18 499 265.00 | 18 952 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 984.00 | 1 789 984.00 | | 1 789 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935 153.00 | 6 628 923.00 | | 4 935 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 153.00 | 8 418 923.00 | | 6 725 153.00 |
DP Provisions pour risques | 164 514.00 | 149 099.00 | | 164 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 514.00 | 149 099.00 | | 164 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 330.00 | 7 987 435.00 | | 8 865 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 190.00 | 1 651 024.00 | | 1 804 190.00 |
EA Autres dettes | 732 476.00 | 849 296.00 | | 732 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 530.00 | 86 566.00 | | 86 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 598.00 | 10 574 321.00 | | 11 609 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 499 265.00 | 19 142 343.00 | | 18 499 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
FG Production vendue services | 35 802 580.00 | | 35 802 580.00 | 35 802 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 822 898.00 | | 35 822 898.00 | 35 822 898.00 |
FM Production stockée | | | -14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 946 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 239 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 482 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 216.00 | |
GE Autres charges | | | 185 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 991 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 035.00 | 19 577.00 | | 33 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 872.00 | 19 577.00 | | 38 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 872.00 | -19 577.00 | | -38 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 965 096.00 | 38 282 333.00 | | 35 965 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 029 943.00 | 31 653 410.00 | | 31 029 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935 153.00 | 6 628 923.00 | | 4 935 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 608.00 | | | 2 194 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 276.00 | | | 1 847 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 331.00 | | | 347 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 239.00 | 6 172.00 | | 379 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 902.00 | 6 172.00 | | 331 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 099.00 | 42 216.00 | 26 801.00 | 149 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 837.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 386.00 | 4 700.00 | 107 372.00 | 144 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 886.00 | 10 537.00 | 107 372.00 | 164 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 985.00 | 52 753.00 | 134 173.00 | 313 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 916.00 | 134 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865 330.00 | 8 865 330.00 | | 8 865 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 476.00 | 732 476.00 | | 732 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 667 255.00 | | | 9 667 255.00 |
VB T. V. A. | 1 138 198.00 | | | 1 138 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 272 000.00 | | | 5 272 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 930.00 | | | 419 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 724 899.00 | 16 722 017.00 | 2 882.00 | 16 724 899.00 |
VW T.V.A. | 1 776 646.00 | 1 776 646.00 | | 1 776 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609 598.00 | 11 609 598.00 | | 11 609 598.00 |