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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 173.00 | 59 303.00 | 35 871.00 | 95 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 173.00 | 59 303.00 | 1 805 871.00 | 1 865 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612 825.00 | 164 213.00 | 9 448 612.00 | 9 612 825.00 |
BZ Autres créances | 1 326 622.00 | | 1 326 622.00 | 1 326 622.00 |
CF Disponibilités | 1 259 162.00 | | 1 259 162.00 | 1 259 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 342.00 | 164 213.00 | 12 186 129.00 | 12 350 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 515.00 | 223 516.00 | 13 992 000.00 | 14 215 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 1 789 984.00 | | 89 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940 028.00 | 4 935 153.00 | | 3 940 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 028.00 | 6 725 153.00 | | 4 030 028.00 |
DP Provisions pour risques | 159 030.00 | 164 514.00 | | 159 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 030.00 | 164 514.00 | | 159 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 733.00 | 8 865 330.00 | | 7 403 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 032.00 | 1 804 190.00 | | 1 576 032.00 |
EA Autres dettes | 790 709.00 | 732 476.00 | | 790 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 468.00 | 86 530.00 | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 802 942.00 | 11 609 598.00 | | 9 802 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 000.00 | 18 499 265.00 | | 13 992 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
FG Production vendue services | 31 441 838.00 | 96 075.00 | 31 537 913.00 | 31 441 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 503 294.00 | 96 075.00 | 31 599 369.00 | 31 503 294.00 |
FM Production stockée | | | -5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 721 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 530 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 721 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 231.00 | |
GE Autres charges | | | 111 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 594 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 689.00 | 33 035.00 | | 198 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 545.00 | 38 872.00 | | 210 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 872.00 | -38 872.00 | | -198 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 745 392.00 | 35 965 096.00 | | 31 745 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 363.00 | 31 029 943.00 | | 27 805 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940 028.00 | 4 935 153.00 | | 3 940 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 608.00 | | 26 432.00 | 2 194 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 866.00 | 1 865 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 535.00 | 1 865 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 331.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 276.00 | | 26 432.00 | 1 847 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 331.00 | | | 347 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 411.00 | 3 238.00 | 349 846.00 | 385 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 337.00 | | 8 535.00 | 47 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 074.00 | 3 238.00 | 341 312.00 | 338 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 514.00 | 63 231.00 | 68 715.00 | 164 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 837.00 | 5 837.00 | 11 673.00 | 5 837.00 |
6T Sur comptes clients | 41 714.00 | 133 021.00 | 10 522.00 | 41 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 051.00 | 138 858.00 | 22 195.00 | 68 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 565.00 | 202 089.00 | 90 910.00 | 232 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 252.00 | 79 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 837.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403 733.00 | 7 403 733.00 | | 7 403 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 709.00 | 790 709.00 | | 790 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 9 612 825.00 | 9 612 825.00 | | 9 612 825.00 |
VB T. V. A. | 936 079.00 | 935 961.00 | 118.00 | 936 079.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 779.00 | 387 779.00 | | 387 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063 137.00 | 11 060 256.00 | 2 882.00 | 11 063 137.00 |
VW T.V.A. | 1 552 581.00 | 1 552 581.00 | | 1 552 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 942.00 | 9 802 942.00 | | 9 802 942.00 |