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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 530.00 | 155.00 | 685.00 |
AH Fonds commercial | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 372.00 | 93 192.00 | 61 180.00 | 154 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 235.00 | 93 722.00 | 912 513.00 | 1 006 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 686.00 | 20 843.00 | 629 843.00 | 650 686.00 |
BZ Autres créances | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 106.00 | 20 843.00 | 764 264.00 | 785 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 341.00 | 114 564.00 | 1 676 777.00 | 1 791 341.00 |
CU Autres participations | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 434 799.00 | 383 294.00 | | 434 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 51 505.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 481 530.00 | 468 349.00 | | 481 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 260.00 | 87 794.00 | | 126 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 043.00 | 327 516.00 | | 416 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 100 574.00 | | 48 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 393.00 | 287 035.00 | | 261 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 12 254.00 | | 21 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 224.00 | 279 428.00 | | 284 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 247.00 | 1 094 600.00 | | 1 195 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 777.00 | 1 562 949.00 | | 1 676 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 776.00 | | 1 563 776.00 | 1 563 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 776.00 | | 1 563 776.00 | 1 563 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 560.00 | | | -20 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 4 676.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 004.00 | 1 544 503.00 | | 1 604 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 824.00 | 1 492 998.00 | | 1 590 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | 51 505.00 | | 13 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 202.00 | | 59 754.00 | 952 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 1 006 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 154 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 685.00 | | | 703 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 745.00 | | 58 348.00 | 101 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 772.00 | | 1 406.00 | 146 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 820.00 | 12 622.00 | 5 721.00 | 86 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 137.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 427.00 | 12 485.00 | 5 721.00 | 86 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 635.00 | 822.00 | 2 615.00 | 22 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 507.00 | 822.00 | 14 487.00 | 34 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 507.00 | 822.00 | 14 487.00 | 34 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 14 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 650 686.00 | | | 650 686.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 206.00 | 19 905.00 | 46 300.00 | 66 206.00 |
VI Groupe et associés | 416 043.00 | 416 043.00 | | 416 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 943.00 | 770 372.00 | 16 571.00 | 786 943.00 |
VW T.V.A. | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 247.00 | 1 148 947.00 | 46 300.00 | 1 195 247.00 |