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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 148.00 | 194 046.00 | 76 102.00 | 270 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 786.00 | 194 731.00 | 809 055.00 | 1 003 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 925.00 | 14 906.00 | 617 020.00 | 631 925.00 |
BZ Autres créances | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
CF Disponibilités | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 002.00 | 14 906.00 | 1 041 097.00 | 1 056 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 789.00 | 209 637.00 | 1 850 152.00 | 2 059 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 549 418.00 | 518 375.00 | | 549 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 260.00 | 31 043.00 | | 135 260.00 |
DL TOTAL (I) | 718 228.00 | 582 968.00 | | 718 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 709.00 | 141 483.00 | | 228 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 291.00 | 304 818.00 | | 103 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 542.00 | 136 441.00 | | 154 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 427.00 | 274 259.00 | | 335 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 8 418.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | 26 696.00 | | 20 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 695.00 | 276 928.00 | | 286 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 924.00 | 1 169 044.00 | | 1 131 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 152.00 | 1 752 012.00 | | 1 850 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 380.00 | 1 101 283.00 | | 970 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 15 479.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 640.00 | | 1 717 640.00 | 1 717 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 641.00 | | 1 717 640.00 | 1 717 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 4 411.00 | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 606.00 | 1 585 256.00 | | 1 913 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 346.00 | 1 554 213.00 | | 1 778 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 260.00 | 31 043.00 | | 135 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 929.00 | | 25 113.00 | 1 109 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 256.00 | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 256.00 | 1 003 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 041.00 | | 25 107.00 | 245 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 204.00 | | 6.00 | 148 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 558.00 | 22 173.00 | | 172 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 873.00 | 22 173.00 | | 171 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 5 188.00 | 6 665.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 5 188.00 | 6 665.00 | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 5 188.00 | 6 665.00 | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 155.00 | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 631 925.00 | 631 925.00 | | 631 925.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VC Groupe et associés | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 361.00 | 65 818.00 | 161 544.00 | 227 361.00 |
VI Groupe et associés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 047.00 | 900 047.00 | | 900 047.00 |
VW T.V.A. | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 924.00 | 970 380.00 | 161 544.00 | 1 131 924.00 |