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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 680.00 | 147 062.00 | 90 617.00 | 237 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 563.00 | 147 747.00 | 954 815.00 | 1 102 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 077.00 | 17 376.00 | 743 701.00 | 761 077.00 |
BZ Autres créances | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
CF Disponibilités | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 442.00 | 17 376.00 | 958 066.00 | 975 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 005.00 | 165 123.00 | 1 912 881.00 | 2 078 005.00 |
CU Autres participations | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 486 592.00 | 447 980.00 | | 486 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 38 612.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 551 925.00 | 520 142.00 | | 551 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 080.00 | 222 982.00 | | 275 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 575.00 | 417 289.00 | | 370 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 524.00 | 96 259.00 | | 154 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 993.00 | 286 912.00 | | 261 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 59 239.00 | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 25 059.00 | | 10 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 565.00 | 286 384.00 | | 277 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 956.00 | 1 394 124.00 | | 1 360 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 881.00 | 1 914 265.00 | | 1 912 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 059.00 | 1 298 131.00 | | 1 235 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 244.00 | 114 300.00 | | 76 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 204.00 | | 1 555 204.00 | 1 555 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 204.00 | | 1 555 204.00 | 1 555 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 21 739.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 21 766.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -21 586.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 326.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 700.00 | 1 638 418.00 | | 1 589 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 917.00 | 1 599 806.00 | | 1 557 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 38 612.00 | | 31 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 924.00 | | 10 117.00 | 1 093 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 1 102 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 237 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 047.00 | | 10 111.00 | 229 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 192.00 | | 6.00 | 148 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 770.00 | 33 456.00 | 1 478.00 | 115 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 18.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | 33 438.00 | 1 478.00 | 115 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 860.00 | 4 144.00 | 17 628.00 | 30 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 4 144.00 | 17 628.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | 4 144.00 | 17 628.00 | 30 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 17 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 761 077.00 | 761 077.00 | | 761 077.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VC Groupe et associés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 836.00 | 72 939.00 | 120 348.00 | 198 836.00 |
VI Groupe et associés | 370 575.00 | 370 575.00 | | 370 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 413.00 | 892 842.00 | 16 571.00 | 909 413.00 |
VW T.V.A. | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 956.00 | 1 235 059.00 | 120 348.00 | 1 360 956.00 |