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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 041.00 | 171 873.00 | 73 167.00 | 245 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 929.00 | 172 558.00 | 937 371.00 | 1 109 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 395.00 | 16 383.00 | 617 012.00 | 633 395.00 |
BZ Autres créances | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CF Disponibilités | 126 713.00 | | 126 713.00 | 126 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 024.00 | 16 383.00 | 814 640.00 | 831 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 953.00 | 188 941.00 | 1 752 012.00 | 1 940 953.00 |
CU Autres participations | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 518 375.00 | 486 592.00 | | 518 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 31 783.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 582 968.00 | 551 925.00 | | 582 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 483.00 | 275 080.00 | | 141 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 818.00 | 370 575.00 | | 304 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 441.00 | 154 524.00 | | 136 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 259.00 | 261 993.00 | | 274 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 418.00 | 11 050.00 | | 8 418.00 |
EA Autres dettes | 26 696.00 | 10 169.00 | | 26 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 928.00 | 277 565.00 | | 276 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 044.00 | 1 360 956.00 | | 1 169 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 012.00 | 1 912 881.00 | | 1 752 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 283.00 | 1 235 059.00 | | 1 101 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 479.00 | 76 244.00 | | 15 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 024.00 | | 1 577 024.00 | 1 577 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 024.00 | | 1 577 024.00 | 1 577 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 715.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 256.00 | 1 589 700.00 | | 1 585 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 213.00 | 1 557 917.00 | | 1 554 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 31 783.00 | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 563.00 | | 12 870.00 | 1 102 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 1 109 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 245 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 680.00 | | 12 864.00 | 237 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 198.00 | | 6.00 | 148 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 747.00 | 30 314.00 | 5 504.00 | 147 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 062.00 | 30 314.00 | 5 504.00 | 147 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | 333.00 | 1 326.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | 333.00 | 1 326.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 376.00 | 333.00 | 1 326.00 | 17 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 633 395.00 | 633 395.00 | | 633 395.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 004.00 | 58 242.00 | 67 761.00 | 126 004.00 |
VI Groupe et associés | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 393.00 | 703 822.00 | 16 571.00 | 720 393.00 |
VW T.V.A. | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 044.00 | 1 101 283.00 | 67 761.00 | 1 169 044.00 |