| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 667.00 | 18.00 | 685.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 115 103.00 | 113 944.00 | 229 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 924.00 | 115 770.00 | 978 154.00 | 1 093 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 762.00 | 30 860.00 | 801 902.00 | 832 762.00 |
BZ Autres créances | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 971.00 | 30 860.00 | 936 111.00 | 966 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 894.00 | 146 629.00 | 1 914 265.00 | 2 060 894.00 |
CU Autres participations | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 447 980.00 | 434 799.00 | | 447 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 612.00 | 13 180.00 | | 38 612.00 |
DL TOTAL (I) | 520 142.00 | 481 530.00 | | 520 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 982.00 | 126 260.00 | | 222 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 289.00 | 416 043.00 | | 417 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 48 376.00 | | 96 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 912.00 | 261 393.00 | | 286 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 239.00 | 37 710.00 | | 59 239.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | 21 240.00 | | 25 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 384.00 | 284 224.00 | | 286 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 124.00 | 1 195 247.00 | | 1 394 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 265.00 | 1 676 777.00 | | 1 914 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 131.00 | 1 148 947.00 | | 1 298 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 300.00 | 60 055.00 | | 114 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 289.00 | | | 417 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 081.00 | | 1 627 081.00 | 1 627 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 081.00 | | 1 627 081.00 | 1 627 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | 20 560.00 | | 21 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 766.00 | 20 560.00 | | 21 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 586.00 | -20 560.00 | | -21 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | -1 020.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 418.00 | 1 604 004.00 | | 1 638 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 806.00 | 1 590 824.00 | | 1 599 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 612.00 | 13 180.00 | | 38 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 235.00 | | 91 604.00 | 1 006 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 1 093 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 229 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 683.00 | | 13 000.00 | 703 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 372.00 | | 78 590.00 | 154 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 178.00 | | 14.00 | 148 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 722.00 | 25 963.00 | 3 915.00 | 93 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 137.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | 25 826.00 | 3 915.00 | 93 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 843.00 | 10 400.00 | 383.00 | 20 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 843.00 | 10 400.00 | 383.00 | 20 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 843.00 | 10 400.00 | 383.00 | 20 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 384.00 | 286 384.00 | | 286 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 832 762.00 | | | 832 762.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 682.00 | 12 690.00 | 83 870.00 | 108 682.00 |
VI Groupe et associés | 417 289.00 | 417 289.00 | | 417 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 749.00 | 961 178.00 | 16 571.00 | 977 749.00 |
VW T.V.A. | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 124.00 | 1 298 131.00 | 83 870.00 | 1 394 124.00 |