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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 913.00 | 219 095.00 | 78 818.00 | 297 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 556.00 | 219 780.00 | 811 776.00 | 1 031 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 985.00 | 12 873.00 | 739 112.00 | 751 985.00 |
BZ Autres créances | 272 129.00 | | 272 129.00 | 272 129.00 |
CF Disponibilités | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 443.00 | 12 873.00 | 1 209 570.00 | 1 222 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 000.00 | 232 653.00 | 2 021 346.00 | 2 254 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 684 678.00 | 549 415.00 | | 684 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 951.00 | 135 260.00 | | 49 951.00 |
DL TOTAL (I) | 768 178.00 | 718 228.00 | | 768 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 982.00 | 228 709.00 | | 194 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 697.00 | 103 291.00 | | 226 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | 154 542.00 | | 186 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 191.00 | 335 427.00 | | 306 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 2 736.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 20 235.00 | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 658.00 | 286 695.00 | | 298 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 168.00 | 1 131 634.00 | | 1 253 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 346.00 | 1 849 862.00 | | 2 021 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 989.00 | 970 090.00 | | 1 146 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 426.00 | 1 348.00 | | 32 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 717.00 | | 1 740 717.00 | 1 740 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 717.00 | | 1 740 717.00 | 1 740 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392.00 | 131 256.00 | | 31 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 392.00 | 53 994.00 | | -31 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 26 289.00 | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 759.00 | 1 913 606.00 | | 1 773 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 808.00 | 1 778 346.00 | | 1 723 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 951.00 | 135 260.00 | | 49 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 786.00 | | 27 770.00 | 1 003 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 148.00 | | 27 765.00 | 270 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 5.00 | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 731.00 | 25 049.00 | | 194 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 046.00 | 25 049.00 | | 194 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 906.00 | | 2 033.00 | 14 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 906.00 | | 2 033.00 | 14 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 906.00 | | 2 033.00 | 14 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 658.00 | 298 658.00 | | 298 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 751 985.00 | 751 985.00 | | 751 985.00 |
VB T. V. A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VC Groupe et associés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 556.00 | 56 378.00 | 106 178.00 | 162 556.00 |
VI Groupe et associés | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 548.00 | 1 042 977.00 | 16 571.00 | 1 059 548.00 |
VW T.V.A. | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 168.00 | 1 146 989.00 | 106 178.00 | 1 253 168.00 |