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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 153.00 | 25 685.00 | 2 468.00 | 28 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 4 536.00 | 393.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 530.00 | 279 316.00 | 152 214.00 | 431 530.00 |
AX Avances et acomptes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 551.00 | 309 536.00 | 2 168 015.00 | 2 477 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 613.00 | | 652 613.00 | 652 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 200.00 | | 807 200.00 | 807 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 751.00 | 309 536.00 | 2 975 215.00 | 3 284 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 75 988.00 | 60 283.00 | | 75 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 844.00 | 513 305.00 | | 489 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 832.00 | 2 773 588.00 | | 2 765 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 995.00 | 35 930.00 | | 24 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 47 977.00 | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 952.00 | 136 260.00 | | 135 952.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 383.00 | 222 430.00 | | 209 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 215.00 | 2 996 018.00 | | 2 975 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 064.00 | 211 925.00 | | 202 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 207.00 | | 1 198 207.00 | 1 198 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 207.00 | | 1 198 207.00 | 1 198 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 064.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 375.00 | 36 189.00 | | 26 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 11 495.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 609.00 | 1 714 175.00 | | 1 734 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 765.00 | 1 200 870.00 | | 1 244 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 844.00 | 513 305.00 | | 489 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 719.00 | | 10 264.00 | 2 471 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | 6 217.00 | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 506.00 | | 4 047.00 | 434 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 060.00 | | | 2 009 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 472.00 | 57 940.00 | | 253 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 754.00 | 4 884.00 | | 22 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 718.00 | 53 056.00 | | 230 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 482.00 | 17 163.00 | 7 319.00 | 24 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VP Divers | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 593.00 | 206 274.00 | 7 319.00 | 213 593.00 |