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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 322.00 | 721.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 106.00 | 558.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 222.00 | 330 107.00 | 103 114.00 | 433 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 787.00 | 330 537.00 | 6 134 249.00 | 6 464 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BZ Autres créances | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 984.00 | | 2 064 984.00 | 2 064 984.00 |
CF Disponibilités | 327 532.00 | | 327 532.00 | 327 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 043.00 | | 2 774 043.00 | 2 774 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 830.00 | 330 537.00 | 8 908 293.00 | 9 238 830.00 |
CU Autres participations | 6 020 795.00 | | 6 020 795.00 | 6 020 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 028 199.00 | | | 6 028 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 796.00 | | | 8 225 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 253.00 | | | 471 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 497.00 | | | 682 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 293.00 | | | 8 908 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 399.00 | | | 412 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 387.00 | | 809 387.00 | 809 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 387.00 | | 809 387.00 | 809 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 551.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 363.00 | | | 840 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 767.00 | | | 842 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437 929.00 | | 28 018.00 | 6 437 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 6 464 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 433 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 074.00 | | 26 974.00 | 408 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 855.00 | | | 6 029 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 065.00 | 47 551.00 | 1 078.00 | 284 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 065.00 | 47 228.00 | 1 078.00 | 284 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 253.00 | 201 156.00 | 270 097.00 | 471 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 586.00 | 381 526.00 | 9 060.00 | 390 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 497.00 | 412 400.00 | 270 097.00 | 682 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |