| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 971.00 | 253 247.00 | 178 724.00 | 431 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 826.00 | 352 558.00 | 6 109 268.00 | 6 461 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
BZ Autres créances | 1 747 612.00 | | 1 747 612.00 | 1 747 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 813 399.00 | | 2 813 399.00 | 2 813 399.00 |
CF Disponibilités | 1 229 078.00 | | 1 229 078.00 | 1 229 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 952.00 | | 5 873 952.00 | 5 873 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 778.00 | 352 558.00 | 11 983 219.00 | 12 335 778.00 |
CU Autres participations | 6 020 795.00 | 99 311.00 | 5 921 484.00 | 6 020 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 97 513.00 | 50 659.00 | | 97 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372 432.00 | 556 893.00 | | 8 372 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 945.00 | 2 807 553.00 | | 10 669 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 731.00 | 72 824.00 | | 912 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 801.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 69 751.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 070.00 | 144 567.00 | | 364 070.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 2 148.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 275.00 | 291 092.00 | | 1 313 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 983 219.00 | 3 098 645.00 | | 11 983 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 105.00 | 247 456.00 | | 625 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 541.00 | | 845 541.00 | 845 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 541.00 | | 845 541.00 | 845 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 749.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 646 578.00 | 50 000.00 | | 9 646 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646 578.00 | 50 000.00 | | 9 646 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 398.00 | 13 532.00 | | 2 071 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071 668.00 | 13 567.00 | | 2 071 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574 909.00 | 36 433.00 | | 7 574 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 373.00 | 1 679.00 | | 240 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 090.00 | 1 991 030.00 | | 11 966 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 658.00 | 1 434 136.00 | | 3 593 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 372 432.00 | 556 893.00 | | 8 372 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 758.00 | | 6 099 933.00 | 2 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052 800.00 | 6 029 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 865.00 | 6 461 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 912.00 | 431 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 545.00 | | 26 338.00 | 498 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 060.00 | | 6 073 595.00 | 2 009 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 966.00 | 60 748.00 | 102 467.00 | 294 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 813.00 | 60 748.00 | 74 314.00 | 266 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 070.00 | 364 070.00 | | 364 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 731.00 | 224 561.00 | 688 170.00 | 912 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 612.00 | 1 747 612.00 | | 1 747 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 535.00 | 1 831 475.00 | 9 060.00 | 1 840 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 275.00 | 625 105.00 | 688 170.00 | 1 313 275.00 |