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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 152.00 | 27 606.00 | 546.00 | 28 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 905.00 | 23.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 732.00 | 331 724.00 | 127 007.00 | 458 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 873.00 | 364 237.00 | 2 136 636.00 | 2 500 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 151.00 | | 659 151.00 | 659 151.00 |
CF Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 217.00 | | 858 217.00 | 858 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 091.00 | 364 237.00 | 2 994 853.00 | 3 359 091.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 699.00 | | | 2 760 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 853.00 | | | 2 994 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 905.00 | | 1 211 905.00 | 1 211 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 905.00 | | 1 211 905.00 | 1 211 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 397.00 | | | 1 796 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 369.00 | | | 1 316 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 551.00 | | | 2 477 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 338.00 | | | 440 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 060.00 | | | 2 009 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 536.00 | 54 701.00 | | 309 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | 1 922.00 | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 852.00 | 52 779.00 | | 283 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 9 994.00 | 4 363.00 | 14 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VP Divers | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 659.00 | 115 599.00 | 9 060.00 | 124 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 154.00 | 229 791.00 | 4 363.00 | 234 154.00 |