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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 074.00 | 284 065.00 | 124 010.00 | 408 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 929.00 | 284 065.00 | 6 153 865.00 | 6 437 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 938.00 | | 206 938.00 | 206 938.00 |
BZ Autres créances | 469 322.00 | | 469 322.00 | 469 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814 434.00 | | 2 814 434.00 | 2 814 434.00 |
CF Disponibilités | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 663.00 | | 3 639 663.00 | 3 639 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 593.00 | 284 065.00 | 9 793 528.00 | 10 077 593.00 |
CU Autres participations | 6 020 795.00 | | 6 020 795.00 | 6 020 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 302 897.00 | 97 513.00 | | 6 302 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 399.00 | 8 372 432.00 | | 327 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830 295.00 | 10 669 945.00 | | 8 830 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 483.00 | 912 731.00 | | 688 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 134.00 | 1 802.00 | | 23 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 31 979.00 | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 540.00 | 364 070.00 | | 216 540.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 2 693.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 233.00 | 1 313 275.00 | | 963 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 528.00 | 11 983 219.00 | | 9 793 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 210.00 | 625 105.00 | | 492 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 513.00 | | 850 513.00 | 850 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 513.00 | | 850 513.00 | 850 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 562.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 9 646 578.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882.00 | 9 646 578.00 | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 803.00 | 270.00 | | 7 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 071 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | 2 071 668.00 | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | 7 574 909.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 240 373.00 | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 202.00 | 11 966 090.00 | | 1 215 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 804.00 | 3 593 658.00 | | 887 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 399.00 | 8 372 432.00 | | 327 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 2 522.00 | | 3 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 826.00 | | 3 848.00 | 6 461 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 745.00 | 6 437 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 745.00 | 408 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 971.00 | | 3 848.00 | 431 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 855.00 | | | 6 029 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 247.00 | 58 562.00 | 27 745.00 | 253 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 247.00 | 58 562.00 | 27 745.00 | 253 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 483.00 | 217 461.00 | 471 023.00 | 688 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 146.00 | | | 224 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 322.00 | 469 322.00 | | 469 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 882.00 | 683 822.00 | 9 060.00 | 692 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 233.00 | 492 210.00 | 471 023.00 | 963 233.00 |