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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 160.00 | 262 428.00 | 231 732.00 | 494 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 757.00 | 294 965.00 | 2 240 792.00 | 2 535 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 857.00 | | 561 857.00 | 561 857.00 |
CF Disponibilités | 224 462.00 | | 224 462.00 | 224 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 853.00 | | 857 853.00 | 857 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 610.00 | 294 965.00 | 3 098 645.00 | 3 393 610.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 893.00 | | | 556 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 553.00 | | | 2 807 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 092.00 | | | 291 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 645.00 | | | 3 098 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 094.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 029.00 | | | 1 991 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 136.00 | | | 1 434 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 893.00 | | | 556 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 874.00 | | 175 782.00 | 2 500 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 898.00 | 2 535 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 898.00 | 498 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 661.00 | | 175 782.00 | 463 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 060.00 | | | 2 009 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 237.00 | 58 095.00 | 127 366.00 | 364 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 546.00 | | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 631.00 | 57 548.00 | 127 366.00 | 336 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 824.00 | 29 188.00 | 43 636.00 | 72 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 592.00 | 71 532.00 | 9 060.00 | 80 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 092.00 | 247 456.00 | 43 636.00 | 291 092.00 |