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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 850.00 | 46 771.00 | 1 079.00 | 47 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 359.00 | 36 840.00 | 10 519.00 | 47 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 294.00 | 83 610.00 | 312 683.00 | 396 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 786.00 | 83 610.00 | 347 176.00 | 430 786.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DH Report à nouveau | -55 986.00 | -45 486.00 | | -55 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | -10 500.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 66 929.00 | 57 007.00 | | 66 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 458.00 | 72 839.00 | | 36 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 663.00 | 128 110.00 | | 116 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 30 438.00 | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 662.00 | 59 882.00 | | 64 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 246.00 | 291 270.00 | | 280 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 176.00 | 348 277.00 | | 347 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | 511.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | 511.00 | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 815.00 | -511.00 | | -7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 899.00 | 313 790.00 | | 327 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 978.00 | 324 290.00 | | 317 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 922.00 | -10 500.00 | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 944.00 | 31 220.00 | 9 724.00 | 40 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 246.00 | 280 246.00 | | 280 246.00 |