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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 47 253.00 | 797.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 919.00 | 41 407.00 | 10 512.00 | 51 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 420.00 | 88 660.00 | 312 760.00 | 401 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CF Disponibilités | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 471.00 | 88 660.00 | 390 810.00 | 479 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DH Report à nouveau | 6 633.00 | -2 759.00 | | 6 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 9 392.00 | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 147 318.00 | 119 627.00 | | 147 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 685.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 627.00 | 100 531.00 | | 77 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 62 908.00 | | 55 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 938.00 | 51 888.00 | | 59 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 493.00 | 221 012.00 | | 243 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 810.00 | 340 639.00 | | 390 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 868.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 868.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -2 868.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 633.00 | 325 879.00 | | 266 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 942.00 | 316 487.00 | | 238 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 691.00 | 9 392.00 | | 27 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 671.00 | 2 990.00 | | 85 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | 2 990.00 | | 85 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 50 498.00 | 10 452.00 | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 493.00 | 193 493.00 | 50 000.00 | 243 493.00 |