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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 850.00 | 46 586.00 | 264.00 | 46 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 758.00 | 37 443.00 | 14 315.00 | 51 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 481.00 | 84 029.00 | 315 451.00 | 399 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 233.00 | 84 029.00 | 359 204.00 | 443 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DH Report à nouveau | -30 987.00 | -46 064.00 | | -30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 15 077.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 110 235.00 | 82 006.00 | | 110 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 5 754.00 | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 683.00 | 124 028.00 | | 114 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 71 483.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 58 787.00 | | 60 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 969.00 | 260 051.00 | | 248 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 204.00 | 342 057.00 | | 359 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 044.00 | | 333 044.00 | 333 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 044.00 | | 333 044.00 | 333 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 7 530.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 785.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 8 314.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -8 314.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 762.00 | 340 765.00 | | 343 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 533.00 | 325 688.00 | | 315 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | 15 077.00 | | 28 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 465.00 | 37 592.00 | 9 873.00 | 47 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |