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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 47 013.00 | 1 037.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 379.00 | 38 658.00 | 12 722.00 | 51 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 497.00 | 85 671.00 | 314 826.00 | 400 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 309.00 | 85 671.00 | 340 639.00 | 426 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DH Report à nouveau | -2 759.00 | -30 987.00 | | -2 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 28 229.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 119 627.00 | 110 235.00 | | 119 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | 4 940.00 | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 531.00 | 114 683.00 | | 100 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 69 103.00 | | 62 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 888.00 | 60 243.00 | | 51 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 012.00 | 248 969.00 | | 221 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 639.00 | 359 204.00 | | 340 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 822.00 | | 320 822.00 | 320 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 822.00 | | 320 822.00 | 320 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 2 488.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 3 488.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -3 488.00 | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 879.00 | 343 762.00 | | 325 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 487.00 | 315 533.00 | | 316 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | 28 229.00 | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 029.00 | 3 041.00 | 1 400.00 | 84 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 029.00 | 3 041.00 | 1 400.00 | 84 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 073.00 | 19 005.00 | 10 068.00 | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |