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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 850.00 | 46 178.00 | 671.00 | 46 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 706.00 | 40 119.00 | 8 586.00 | 48 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 652.00 | 86 298.00 | 310 354.00 | 396 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 355.00 | 86 298.00 | 342 057.00 | 428 355.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DH Report à nouveau | -46 064.00 | -55 986.00 | | -46 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | 9 922.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 82 006.00 | 66 929.00 | | 82 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 754.00 | 36 458.00 | | 5 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 028.00 | 116 663.00 | | 124 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 62 463.00 | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 64 662.00 | | 58 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 051.00 | 280 246.00 | | 260 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 057.00 | 347 176.00 | | 342 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | 7 815.00 | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 7 815.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | -7 815.00 | | -8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 765.00 | 327 899.00 | | 340 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 688.00 | 317 978.00 | | 325 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 077.00 | 9 922.00 | | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 069.00 | 27 334.00 | 9 735.00 | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |