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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 478.00 | 42 675.00 | 1 802.00 | 44 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 954.00 | 41 904.00 | 11 050.00 | 52 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 889.00 | 84 579.00 | 314 310.00 | 398 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 098.00 | 84 579.00 | 379 519.00 | 464 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 718.00 | 95 394.00 | | 129 718.00 |
DH Report à nouveau | | 6 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | 27 691.00 | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 160 533.00 | 147 318.00 | | 160 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 451.00 | 50 000.00 | | 52 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 005.00 | 77 627.00 | | 55 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 55 928.00 | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 901.00 | 59 938.00 | | 72 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 985.00 | 243 493.00 | | 218 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 519.00 | 390 810.00 | | 379 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 530.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 530.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -530.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 706.00 | 266 633.00 | | 286 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 491.00 | 238 942.00 | | 273 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 215.00 | 27 691.00 | | 13 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 191.00 | 2 469.00 | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 660.00 | 4 073.00 | 8 154.00 | 88 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 660.00 | 4 073.00 | 8 154.00 | 88 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 451.00 | 9 653.00 | 42 798.00 | 52 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 895.00 | 25 437.00 | 10 458.00 | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 985.00 | 176 187.00 | 42 798.00 | 218 985.00 |