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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 963.00 | 94 848.00 | 1 115.00 | 95 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 330.00 | 94 848.00 | 13 482.00 | 108 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 340.00 | 94 475.00 | 3 271 865.00 | 3 366 340.00 |
BZ Autres créances | 1 055 859.00 | | 1 055 859.00 | 1 055 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 295.00 | 94 475.00 | 4 328 819.00 | 4 423 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 624.00 | 189 323.00 | 4 342 301.00 | 4 531 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 198.00 | | | 1 207 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 029.00 | | | 1 370 029.00 |
DP Provisions pour risques | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 946.00 | | | 2 183 946.00 |
EA Autres dettes | 336 581.00 | | | 336 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 143.00 | | | 2 969 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 301.00 | | | 4 342 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 143.00 | | | 2 969 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 525.00 | | 7 163 525.00 | 7 163 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 525.00 | | 7 163 525.00 | 7 163 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 778.00 | | | 7 431 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 947.00 | | | 7 378 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | 72 850.00 | | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | 72 850.00 | | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 72 850.00 | | 21 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 581.00 | 336 581.00 | | 336 581.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 162.00 | 4 423 295.00 | 11 867.00 | 4 435 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 143.00 | 2 969 143.00 | | 2 969 143.00 |