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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 298.00 | 82 930.00 | 13 368.00 | 96 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 757.00 | 82 930.00 | 25 827.00 | 108 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 501.00 | 227 071.00 | 3 147 430.00 | 3 374 501.00 |
BZ Autres créances | 1 315 909.00 | | 1 315 909.00 | 1 315 909.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 387.00 | 227 071.00 | 4 473 316.00 | 4 700 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 144.00 | 310 001.00 | 4 499 143.00 | 4 809 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 814.00 | | | 276 814.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 262.00 | | | 1 191 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 038.00 | | | 1 300 038.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 297.00 | | | 303 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 228.00 | | | 2 194 228.00 |
EA Autres dettes | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 105.00 | | | 3 178 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 143.00 | | | 4 499 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 105.00 | | | 3 178 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 899 011.00 | | 7 899 011.00 | 7 899 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 011.00 | | 7 899 011.00 | 7 899 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 767.00 | | | 329 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 301.00 | | | 8 267 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 525.00 | | | 8 268 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129.00 | 21 000.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | 190 115.00 | 39 617.00 | 2 661.00 | 190 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 115.00 | 39 617.00 | 2 661.00 | 190 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 244.00 | 60 617.00 | 5 790.00 | 193 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 255.00 | 220 255.00 | | 220 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 093.00 | 364 093.00 | | 364 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194 228.00 | 2 194 228.00 | | 2 194 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 835.00 | 4 692 875.00 | 11 959.00 | 4 704 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 105.00 | 3 178 105.00 | | 3 178 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |